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Basisdaten
WKN: 921156
ISIN: LU0098504490
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
183,95 €
-0,65 € / -0,36%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.022,73€ |
| 2023 | 947,70€ |
| 2024 | 1.035,50€ |
| 2025 | 1.202,69€ |
| 2026 | 1.297,19€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,82% |
| 3 M | 1,95% |
| 6 M | 8,45% |
| lfd. Jahr | 1,68% |
| 1 Jahr | 7,86% |
| 3 Jahre | 36,88% |
| 5 Jahre | 31,37% |
| 10 Jahre | 118,51% |
| Entwicklung p.a. | 4,45% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 216,24% |
Ziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Kapitalzuwachses in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in offene Aktienfonds, die wiederum schwerpunktmäßig auf Aktien der OECD-Mitgliedsstaaten ausgerichtet sind, anlegen. Die Anlage kann zudem über offene Renten-, Misch- und Geldmarktfonds erfolgen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| EuroEquityFlex X | 11,90% |
| US EquityFlex -X- (USD) | 11,50% |
| Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1D | 11,40% |
| Amundi MSCI Europe Value Factor C | 10,30% |
| Ossiam CAPE US SectorValue 1C ETF | 9,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,06% | 9,60% |
| Sharpe Ratio | 0,46 | 0,92 |
| Tracking Error | 3,15% | 3,07% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,29 | 1,33 |
| Treynor Ratio | 3,96 | 6,62 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| EuroEquityFlex X | 11,90% |
| US EquityFlex -X- (USD) | 11,50% |
| Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1D | 11,40% |
| Amundi MSCI Europe Value Factor C | 10,30% |
| Ossiam CAPE US SectorValue 1C ETF | 9,10% |
| Invesco JPX-Nikkei 400 Ucits ETF | 7,00% |
| iShares MSCI World Value Factor | 6,20% |
| TBF Smart Power I Dis | 6,00% |
| Allianz Cyber Security P | 4,80% |
| Xtrackers FTSE Vietnam Swap ETF 1C | 4,70% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Nordamerika | 32,00% |
| Europa | 29,40% |
| Welt | 19,40% |
| Emerging Markets | 12,20% |
| Japan | 7,00% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 546KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 73KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 493KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 660KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,65% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | 0,30% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Pioneer Lux Team |
| Fondsgesellschaft: | Feri (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.08.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | k.A. |