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Basisdaten

WKN: 921112
ISIN: IE0004308122
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,04%
1 Jahr: -16,92%
3 Jahre: -0,50%
5 Jahre: 29,29%

lfd. Jahr: -16,00%
1 Jahr: -14,50%
3 Jahre: 3,02%
5 Jahre: 39,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 12. 2018)

2.866,43 €

1,41 € / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.068,78€
20151.306,71€
20161.291,71€
20171.544,92€
20181.264,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,42%
3 M-15,06%
6 M-20,50%
lfd. Jahr-18,04%
1 Jahr-16,92%
3 Jahre-0,50%
5 Jahre29,29%
10 Jahre208,09%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in europäische Aktien kleiner bis mittlerer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FLS Industries2,50%
FNAC Darty SA1,80%
Europcar Groupe SA1,70%
Dometic Group AB1,60%
IMI Plc1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,04%13,48%13,52%15,38%
Sharpe Ratio-1,090,040,470,79
Tracking Error3,12%2,99%2,86%3,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,841,041,071,05
Treynor Ratio-13,020,575,9311,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 12. 2018)

FLS Industries2,50%
FNAC Darty SA1,80%
Europcar Groupe SA1,70%
Dometic Group AB1,60%
IMI Plc1,50%
Stolt Offshore1,50%
Wienerberger AG1,50%
Buzzi Unicem S.P.A.1,40%
Koninklijke Vopak NV1,40%
Signify1,40%

Länderverteilung (14. 12. 2018)

Großbritannien24,40%
Frankreich16,90%
Europa13,60%
Deutschland9,20%
Niederlande9,20%
Italien7,70%
Schweden5,90%
Dänemark4,80%
Norwegen4,60%
Schweiz3,70%

Branchenverteilung (14. 12. 2018)

Industrie / Investitionsgüter31,80%
Konsumgüter zyklisch21,50%
Finanzen14,60%
Informationstechnologie9,50%
Energie6,10%
Gesundheit / Healthcare5,80%
Grundstoffe4,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,10%
Telekommunikationsdienstleister1,70%
Immobilien1,20%

Assetverteilung (14. 12. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1481KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5588KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1112KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: SG/Russell Team
Fondsgesellschaft:SG/Russell Asset Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
114,98 Mio. EUR