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Basisdaten

WKN: 921111
ISIN: IE0004307934
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 25,85%
1 Jahr: 45,99%
3 Jahre: 31,87%
5 Jahre: 59,97%

lfd. Jahr: 24,33%
1 Jahr: 44,57%
3 Jahre: 43,78%
5 Jahre: 82,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2021)

3.984,68 €

0,61 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.205,59€
20181.205,34€
20191.139,75€
20201.088,78€
20211.589,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,42%
3 M6,66%
6 M14,76%
lfd. Jahr25,85%
1 Jahr45,99%
3 Jahre31,87%
5 Jahre59,97%
10 Jahre204,25%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in europäische Aktien kleiner bis mittlerer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Unibrew A/S1,90%
BANK OF IRELAND GROUP PLC1,70%
Pandora A/S1,50%
Bekaert SA1,30%
ASM International N.V.1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,29%22,95%18,55%17,00%
Sharpe Ratio2,800,420,550,69
Tracking Error3,65%3,57%3,22%3,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,061,051,09
Treynor Ratio42,109,249,7110,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2021)

Royal Unibrew A/S1,90%
BANK OF IRELAND GROUP PLC1,70%
Pandora A/S1,50%
Bekaert SA1,30%
ASM International N.V.1,20%
Impax Asset Management Group plc1,10%
Aggreko Plc1,00%
Entain Plc1,00%
Hugo Boss AG1,00%
Ringkjoebing Landbobank A/S1,00%

Länderverteilung (18. 09. 2021)

Großbritannien29,30%
Europa15,10%
Schweden11,60%
Dänemark8,60%
Deutschland8,50%
Frankreich7,60%
Schweiz5,40%
Italien5,00%
Norwegen4,50%
Niederlande4,40%

Branchenverteilung (18. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter26,00%
Finanzen14,50%
Konsumgüter zyklisch13,80%
Informationstechnologie12,00%
Gesundheit / Healthcare8,00%
Grundstoffe5,60%
Immobilien5,50%
Telekommunikationsdienstleister4,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,00%
Divers2,40%

Assetverteilung (18. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1088KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 667KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 944KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 281KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,90%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Patrick Egan
Fondsgesellschaft:SG/Russell Asset Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,67 Mio. EUR

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