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Basisdaten

WKN: 921111
ISIN: IE0004307934
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,93%
1 Jahr: 6,67%
3 Jahre: -0,97%
5 Jahre: 20,86%

lfd. Jahr: 1,31%
1 Jahr: 3,49%
3 Jahre: -12,29%
5 Jahre: 20,16%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

3.565,87 €

1,09 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020786,36€
20211.220,43€
20221.219,19€
20231.116,62€
20241.191,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,10%
3 M6,01%
6 M19,74%
lfd. Jahr3,93%
1 Jahr6,67%
3 Jahre-0,97%
5 Jahre20,86%
10 Jahre59,92%
Entwicklung p.a.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage

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k.A.

Der Fonds investiert in europäische Aktien kleiner bis mittlerer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bekaert SA2,30%
Pandora A/S2,00%
Balfour Beatty1,80%
BANK OF IRELAND GROUP PLC1,80%
4IMPRINT GROUP PLC1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,19%17,80%21,18%17,94%
Sharpe Ratio0,400,030,240,27
Tracking Error2,71%2,81%3,37%3,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,981,021,03
Treynor Ratio6,200,584,994,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

Bekaert SA2,30%
Pandora A/S2,00%
Balfour Beatty1,80%
BANK OF IRELAND GROUP PLC1,80%
4IMPRINT GROUP PLC1,30%
REXEL SA1,30%
Ringkjoebing Landbobank A/S1,30%
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL1,20%
Royal Unibrew A/S1,20%
Ipsos SA1,10%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Großbritannien24,20%
Europa22,80%
Schweden12,30%
Frankreich11,30%
Dänemark7,70%
Schweiz6,40%
Italien6,10%
Spanien5,90%
Belgien3,30%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter24,00%
Finanzen16,00%
Konsumgüter zyklisch14,30%
Informationstechnologie11,20%
Grundstoffe9,90%
Gesundheit / Healthcare6,80%
Telekommunikationsdienstleister6,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,60%
Immobilien3,30%
Energie1,70%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2156KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 239KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 869KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 267KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,90%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Patrick Egan
Fondsgesellschaft:SG/Russell Asset Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,68 Mio. EUR

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