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Basisdaten

WKN: 921045
ISIN: BE0170209713
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,82%
1 Jahr: 18,33%
3 Jahre: 39,68%
5 Jahre: 63,53%

lfd. Jahr: 10,87%
1 Jahr: 22,67%
3 Jahre: 44,68%
5 Jahre: 69,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

177,59 €

0,77 € / 0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.028,09€
20181.167,48€
20191.288,91€
20201.381,71€
20211.634,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,67%
3 M1,97%
6 M8,13%
lfd. Jahr12,82%
1 Jahr18,33%
3 Jahre39,68%
5 Jahre63,53%
10 Jahre260,37%
Entwicklung p.a.
5,77%
Wertentwicklung seit Auflage
255,18%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Europa, Amerika und/oder Asien, die im Konsumgütersektor als Leading Brands gelten (d.h. bekannte Marken vertreiben).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc-Cl A4,96%
Microsoft Corp3,80%
NIKE INC -CL B3,36%
Facebook Inc-Class A3,34%
APPLE INC3,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,59%14,65%12,03%11,36%
Sharpe Ratio1,970,860,921,22
Tracking Error5,76%4,25%3,54%3,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,940,950,96
Treynor Ratio23,4813,3811,5914,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Alphabet Inc-Cl A4,96%
Microsoft Corp3,80%
NIKE INC -CL B3,36%
Facebook Inc-Class A3,34%
APPLE INC3,26%
PROCTER & GAMBLE CO / THE2,90%
Lululemon Athletica Inc2,89%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui2,79%
VISA INC-CLASS TO SHARES2,75%
Royal Bank of Canada2,55%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

USA63,25%
Frankreich9,74%
Großbritannien6,90%
China4,77%
Schweiz4,48%
Kanada3,71%
Kasse3,28%
Japan2,13%
Dänemark1,74%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Konsumgüter zyklisch39,19%
Konsumgüter22,66%
Telekommunikationsdienstleister14,84%
Technologie14,14%
Finanzen4,64%
Kasse3,28%
Pharmazeutik1,25%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien96,72%
Geldmarkt/Kasse3,28%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1609KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 290KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7757KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7358KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,18%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Candriam Asset Management-Team
Fondsgesellschaft:Belfius Investment Partners
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.02.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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