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Basisdaten

WKN: 912278
ISIN: LU0176158821
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,19%
1 Jahr: -1,56%
3 Jahre: 9,23%
5 Jahre: 8,36%

lfd. Jahr: -4,83%
1 Jahr: 0,42%
3 Jahre: 9,46%
5 Jahre: 32,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

25,80 $

0,04 $ / 0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.092,89€
20151.003,41€
2016932,68€
20171.111,63€
20181.098,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,87%
3 M-3,98%
6 M-9,72%
lfd. Jahr-7,07%
1 Jahr-4,13%
3 Jahre1,28%
5 Jahre21,28%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
38,65%

Der Fonds investiert primär in Aktien aus Schwellenländern, um eine maximale Wertentwicklung (gemessen in US-Dollar) zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.5,98%
Samsung Electronics Co Ltd4,24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,56%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,68%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP2,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,25%12,72%11,88%k.A.
Sharpe Ratio-0,120,070,37k.A.
Tracking Error2,33%3,29%3,09%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,970,960,99
Treynor Ratio-1,090,974,522,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

Tencent Holdings Ltd.5,98%
Samsung Electronics Co Ltd4,24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,56%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,68%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP2,57%
Petroleo Brasileiro SA2,21%
Itau Unibanco Banco Multiplo1,88%
Bank of China1,83%
Grupo Financiero Banorte1,67%
Banco Bradesco1,62%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

Südkorea9,18%
Indien8,53%
Taiwan7,03%
Brasilien6,58%
Südafrika6,31%
Mexiko5,43%
Polen5,07%
Russland4,98%
Kasse3,37%
Emerging Markets22,21%

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,68%
Industrie / Investitionsgüter5,21%
Energie4,51%
Finanzen33,30%
Kasse3,37%
Informationstechnologie20,96%
Gesundheit / Healthcare2,96%
Telekommunikationsdienstleister2,67%
Grundstoffe2,28%
Konsumgüter zyklisch14,06%

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Aktien96,63%
Geldmarkt/Kasse3,37%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1816KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1671KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1536KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Ruchir Sharma
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.500,00 Mio. USD