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Basisdaten
WKN: 849154
ISIN: DE0008491549
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (15. 05. 2026)
26,14 €
-0,34 € / -1,31%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 915,21€ |
| 2023 | 847,19€ |
| 2024 | 887,04€ |
| 2025 | 911,93€ |
| 2026 | 924,59€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,42% |
| 3 M | -1,99% |
| 6 M | -0,80% |
| lfd. Jahr | -0,68% |
| 1 Jahr | 1,39% |
| 3 Jahre | 9,14% |
| 5 Jahre | -7,51% |
| 10 Jahre | -3,26% |
| Entwicklung p.a. | 4,87% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.158,00% |
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die ausschließlich auf Euro lauten. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2015(2026) | 4,07% |
| Mexiko EO-Notes 2024(24/32) | 2,83% |
| Ungarn EO-Bonds 2025(34) | 2,81% |
| Paris, Stadt EO-Medium-Term Notes 2023(37) | 2,75% |
| Brüssel-Hauptstadt, Region EO-Notes 2023(43) | 2,45% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,00% | 4,38% |
| Sharpe Ratio | -0,14 | 0,06 |
| Tracking Error | 1,14% | 1,13% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,21 | 1,07 |
| Treynor Ratio | -0,45 | 0,24 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2026)
| Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2015(2026) | 4,07% |
| Mexiko EO-Notes 2024(24/32) | 2,83% |
| Ungarn EO-Bonds 2025(34) | 2,81% |
| Paris, Stadt EO-Medium-Term Notes 2023(37) | 2,75% |
| Brüssel-Hauptstadt, Region EO-Notes 2023(43) | 2,45% |
| Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S | 2,20% |
| SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(61) | 1,99% |
| Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/41) | 1,79% |
| Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31) | 1,70% |
| CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | 1,70% |
Länderverteilung (15. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (15. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (15. 05. 2026)
| Renten | 100,40% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,09% |
| gemischt | -0,31% |
Währungsverteilung (15. 05. 2026)
| Euro | 99,91% |
| US-Dollar | 0,09% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 733KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 456KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 647KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 577KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,25% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | 0,25% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Team der LBBW Asset Management Investmentges. mbH |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.03.1973 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 18,28 Mio. EUR |