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Basisdaten

WKN: 849154
ISIN: DE0008491549
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: 4,50%
3 Jahre: -12,22%
5 Jahre: -9,89%

lfd. Jahr: -0,55%
1 Jahr: 3,73%
3 Jahre: -11,44%
5 Jahre: -7,67%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

25,97 €

0,15 € / 0,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020958,78€
20211.026,50€
2022959,08€
2023858,73€
2024897,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,05%
3 M-0,15%
6 M5,97%
lfd. Jahrk.A.
1 Jahr4,50%
3 Jahre-12,22%
5 Jahre-9,89%
10 Jahre2,79%
Entwicklung p.a.
4,99%
Wertentwicklung seit Auflage
1.105,05%

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die ausschließlich auf Euro lauten. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2012(47)5,33%
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30)4,63%
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2023(27)4,35%
Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2015(2026)3,41%
Portugal, Republik EO-Obr. 2022(32)3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,82%7,06%6,76%5,14%
Sharpe Ratio0,53-0,78-0,350,04
Tracking Error1,14%1,70%2,36%1,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,141,191,13
Treynor Ratio2,66-4,83-1,990,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2012(47)5,33%
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30)4,63%
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2023(27)4,35%
Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2015(2026)3,41%
Portugal, Republik EO-Obr. 2022(32)3,30%
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)3,02%
KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2024(38)2,87%
Portugal, Republik EO-Obr. 2020(35)2,83%
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.)2,63%
Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)2,56%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Renten100,01%
Geldmarkt/Kasse0,27%
gemischt-0,28%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1237KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 641KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 583KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.0,25%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.1973
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,87 Mio. EUR

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