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Basisdaten

WKN: 849154
ISIN: DE0008491549
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,76%
1 Jahr: 2,15%
3 Jahre: 5,65%
5 Jahre: 22,14%

lfd. Jahr: 0,10%
1 Jahr: 0,64%
3 Jahre: 3,54%
5 Jahre: 13,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

29,79 €

-0,03 € / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.061,93€
20141.173,43€
20151.187,95€
20161.216,19€
20171.240,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,20%
3 M0,57%
6 M1,08%
lfd. Jahr1,76%
1 Jahr2,15%
3 Jahre5,65%
5 Jahre22,14%
10 Jahre41,78%
Entwicklung p.a.
5,95%
Wertentwicklung seit Auflage
1.228,26%

Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung bei gleichzeitiger Substanzerhaltung und längerfristigem Wertzuwachs ausgerichtet. Auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben ist auch der Erwerb von internationalen Rententiteln einschließlich Wandel- und Optionsanleihen möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 14(24)2,82%
Spanien EO-Bonos 2014(24)2,77%
Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24)2,71%
Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-Med.-T.Obr.Hipotecá. 15(22)2,70%
HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(28)2,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,91%2,93%2,91%2,79%
Sharpe Ratio0,730,761,461,03
Tracking Error1,03%1,45%1,32%1,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,900,940,73
Treynor Ratio1,872,494,533,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 14(24)2,82%
Spanien EO-Bonos 2014(24)2,77%
Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24)2,71%
Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-Med.-T.Obr.Hipotecá. 15(22)2,70%
HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(28)2,69%
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Notes 2014(21/26)2,57%
Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) EO-Cédulas Hipotec. 2014(19)2,56%
Chile, Republik EO-Bonds 2016(26)2,56%
Comunidad Autónoma de Madrid EO-Bonos 2014(19)2,55%
Pearson Funding Five PLC EO-Notes 2014(14/21) Reg.S2,55%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten91,91%
Geldmarkt/Kasse8,26%
gemischt-0,17%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 938KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 437KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 651KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 726KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.0,15%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.1973
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,58 Mio. EUR

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