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Basisdaten

WKN: 849154
ISIN: DE0008491549
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,10%
1 Jahr: 1,73%
3 Jahre: 4,48%
5 Jahre: 5,18%

lfd. Jahr: -1,69%
1 Jahr: 1,60%
3 Jahre: 6,41%
5 Jahre: 5,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

30,32 €

0,03 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.011,56€
20181.007,05€
20191.033,95€
20201.035,28€
20211.051,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,46%
3 M-0,13%
6 M-2,35%
lfd. Jahr-2,10%
1 Jahr1,73%
3 Jahre4,48%
5 Jahre5,18%
10 Jahre32,88%
Entwicklung p.a.
5,57%
Wertentwicklung seit Auflage
1.271,91%

Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung bei gleichzeitiger Substanzerhaltung und längerfristigem Wertzuwachs ausgerichtet. Auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben ist auch der Erwerb von internationalen Rententiteln einschließlich Wandel- und Optionsanleihen möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2012(47)5,49%
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)3,82%
CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)3,34%
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)3,30%
SID Banka d.d. EO-Bonds 2020(25)3,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,97%5,12%4,10%3,64%
Sharpe Ratio0,940,340,340,81
Tracking Error1,17%2,73%2,22%1,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,371,170,95
Treynor Ratio2,461,261,213,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2012(47)5,49%
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)3,82%
CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)3,34%
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)3,30%
SID Banka d.d. EO-Bonds 2020(25)3,28%
Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2016(2026)2,58%
Portugal, Republik EO-Obr. 2020(35)2,50%
Commerzbank AG MTN-IHS S.961 v.20(27)2,45%
Slowenien, Republik EO-Bonds 2015(45)2,45%
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)2,36%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Renten95,97%
Geldmarkt/Kasse4,38%
Optionsscheine/Futures0,01%
gemischt-0,36%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 862KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 287KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 657KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 576KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.0,25%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.1973
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,75 Mio. EUR

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