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Basisdaten

WKN: 849100
ISIN: DE0008491002
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,29%
1 Jahr: 20,87%
3 Jahre: 34,12%
5 Jahre: 54,57%

lfd. Jahr: 12,62%
1 Jahr: 17,83%
3 Jahre: 22,48%
5 Jahre: 43,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

67,53 €

0,19 € / 0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.191,80€
20181.134,36€
20191.161,76€
20201.258,69€
20211.521,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,11%
3 M-2,43%
6 M4,73%
lfd. Jahr11,29%
1 Jahr20,87%
3 Jahre34,12%
5 Jahre54,57%
10 Jahre164,94%
Entwicklung p.a.
8,40%
Wertentwicklung seit Auflage
19.530,56%

Das Fondsmanagement investiert am deutschen Aktienmarkt vorwiegend in Standardwerte. Daneben können Engagements in aussichtsreichen Nebenwerten eingegangen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HelloFresh SE7,27%
Linde Plc.7,23%
Deutsche Wohnen SE6,96%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München4,24%
Bayer AG4,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,83%21,03%17,75%17,25%
Sharpe Ratio1,030,500,520,59
Tracking Error5,72%4,38%3,67%3,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,220,991,001,00
Treynor Ratio20,1310,549,2510,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

HelloFresh SE7,27%
Linde Plc.7,23%
Deutsche Wohnen SE6,96%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München4,24%
Bayer AG4,18%
Adidas AG3,98%
Volkswagen AG -VZ-3,76%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,02%
Siemens Energy Ag2,74%
Dte. Börse AG2,30%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Deutschland68,32%
Irland7,23%
Niederlande6,87%
Kasse5,24%
Luxemburg4,71%
Curacao3,50%
Schweiz3,49%
Cayman Islands0,64%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Divers24,18%
Konsumgüter zyklisch19,76%
Finanzen10,02%
Grundstoffe10,01%
Immobilien9,02%
Gesundheit / Healthcare5,42%
Kasse5,24%
Industrie / Investitionsgüter4,96%
Informationstechnologie4,78%
Telekommunikationsdienstleister3,68%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien94,76%
Geldmarkt/Kasse5,24%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 958KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 710KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.04.1956
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.259,22 Mio. EUR

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