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Basisdaten

WKN: 849100
ISIN: DE0008491002
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,21%
1 Jahr: 4,52%
3 Jahre: 0,22%
5 Jahre: 29,32%

lfd. Jahr: -8,27%
1 Jahr: -1,03%
3 Jahre: -5,52%
5 Jahre: 24,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

53,52 €

0,98 € / 1,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.101,96€
20171.294,16€
20181.249,38€
20191.266,69€
20201.295,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,60%
3 M-2,64%
6 M42,49%
lfd. Jahr-4,21%
1 Jahr4,52%
3 Jahre0,22%
5 Jahre29,32%
10 Jahre85,42%
Entwicklung p.a.
8,14%
Wertentwicklung seit Auflage
15.449,64%

Das Fondsmanagement investiert am deutschen Aktienmarkt vorwiegend in Standardwerte. Daneben können Engagements in aussichtsreichen Nebenwerten eingegangen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Linde Plc.8,37%
Volkswagen AG -VZ-7,39%
HelloFresh SE6,93%
Adidas AG4,02%
Dte. Post AG3,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,11%17,75%17,22%17,33%
Sharpe Ratio0,520,190,290,41
Tracking Error5,27%3,35%3,04%2,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,920,950,97
Treynor Ratio13,983,595,237,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

Linde Plc.8,37%
Volkswagen AG -VZ-7,39%
HelloFresh SE6,93%
Adidas AG4,02%
Dte. Post AG3,76%
Allianz SE2,93%
Covestro AG2,76%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München2,41%
Delivery Hero Se2,40%
ROCKET INTERNET SE1,98%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Deutschland62,42%
Welt9,55%
Irland8,49%
Niederlande6,76%
Luxemburg5,91%
Curacao3,44%
Schweiz3,43%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch24,31%
Divers20,94%
Grundstoffe13,84%
Finanzen10,23%
Kasse9,55%
Industrie / Investitionsgüter7,95%
Immobilien4,43%
Telekommunikationsdienstleister3,83%
Gesundheit / Healthcare2,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,15%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien90,45%
Geldmarkt/Kasse9,55%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1184KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 956KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 705KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.04.1956
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.639,38 Mio. EUR

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