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Basisdaten

WKN: 849098
ISIN: DE0008490988
Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,50%
1 Jahr: 10,95%
3 Jahre: -0,97%
5 Jahre: 9,45%

lfd. Jahr: 2,81%
1 Jahr: 12,58%
3 Jahre: 1,09%
5 Jahre: 12,92%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

36,49 €

0,19 € / 0,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020967,35€
20211.105,31€
20221.036,72€
2023984,69€
20241.092,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,27%
3 M1,76%
6 M8,76%
lfd. Jahr1,50%
1 Jahr10,95%
3 Jahre-0,97%
5 Jahre9,45%
10 Jahre32,08%
Entwicklung p.a.
4,39%
Wertentwicklung seit Auflage
276,59%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Genussscheine, Wertpapiere ähnlichen Charakters (z.B. sog. Tier-1 Anleihen) und andere nachrangige Schuldverschreibungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23/Und. CoCo2,90%
UNICREDIT 24/16.04.2034 MTN1,60%
Bank of Ireland 22/01.03.20331,50%
Bankinter 20/und. CoCo1,50%
Repsol International Finance 15/23.03.751,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,12%7,47%9,36%7,48%
Sharpe Ratio2,32-0,120,200,39
Tracking Error1,51%2,05%1,93%1,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,940,990,97
Treynor Ratio10,16-0,961,933,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23/Und. CoCo2,90%
UNICREDIT 24/16.04.2034 MTN1,60%
Bank of Ireland 22/01.03.20331,50%
Bankinter 20/und. CoCo1,50%
Repsol International Finance 15/23.03.751,40%
UBS Group 15/und. CoCo1,40%
Abertis Finance 20/und1,20%
Orsted 22/08.12.30221,20%
Caixabank 23/Und. CoCo1,10%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Spanien22,50%
Frankreich14,90%
Italien12,10%
Welt9,80%
Großbritannien9,40%
Deutschland9,10%
Irland7,30%
Niederlande4,80%
Schweden3,80%
Österreich3,50%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Renten96,50%
Geldmarktfonds3,90%
Geldmarkt/Kasse-0,40%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2305KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3516KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 443KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Liller
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.06.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
205,80 Mio. EUR

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