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Basisdaten
WKN: 849098
ISIN: DE0008490988
Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
38,05 €
-0,03 € / -0,07%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 982,26€ |
| 2023 | 933,04€ |
| 2024 | 983,92€ |
| 2025 | 1.077,42€ |
| 2026 | 1.137,89€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,71% |
| 3 M | 1,14% |
| 6 M | 2,59% |
| lfd. Jahr | 0,82% |
| 1 Jahr | 5,61% |
| 3 Jahre | 21,96% |
| 5 Jahre | 13,65% |
| 10 Jahre | 49,52% |
| Entwicklung p.a. | 4,56% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 329,44% |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Genussscheine, Wertpapiere ähnlichen Charakters (z.B. sog. Tier-1 Anleihen) und andere nachrangige Schuldverschreibungen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23/Und. CoCo | 1,90% |
| Banco Santander 24/und. CoCo | 1,60% |
| Nordea Bank 25/und CoCo | 1,50% |
| Bank of Ireland Group 25/Und. CoCo | 1,10% |
| Vattenfall 21/29.06.83 | 1,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,23% | 3,79% |
| Sharpe Ratio | 1,76 | 1,11 |
| Tracking Error | 1,74% | 1,97% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,59 | 0,74 |
| Treynor Ratio | 6,71 | 5,67 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23/Und. CoCo | 1,90% |
| Banco Santander 24/und. CoCo | 1,60% |
| Nordea Bank 25/und CoCo | 1,50% |
| Bank of Ireland Group 25/Und. CoCo | 1,10% |
| Vattenfall 21/29.06.83 | 1,10% |
| Verizon Communications 25/15.06.2056 S. .. | 1,10% |
| Banco Comercial Portugus 24/und. CoCo | 1,00% |
| ENGIE 24/Und. S.** | 1,00% |
| UNICREDIT 24/16.04.2034 MTN | 1,00% |
| Verizon Communications 25/15.06.2056 S. . | 1,00% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Frankreich | 21,50% |
| Spanien | 14,70% |
| Welt | 11,90% |
| Großbritannien | 11,20% |
| Italien | 11,00% |
| Deutschland | 8,70% |
| Niederlande | 5,80% |
| Irland | 5,40% |
| Schweden | 3,70% |
| Österreich | 3,50% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Renten | 95,80% |
| Geldmarktfonds | 3,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,60% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Euro | 74,80% |
| US-Dollar | 15,80% |
| Britisches Pfund Sterling | 8,80% |
| Divers | 0,60% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 617KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 94KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 884KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 299KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,85% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Michael Liller |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.06.1993 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 214,50 Mio. EUR |