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Basisdaten

WKN: 849098
ISIN: DE0008490988
Rentenfonds Sonstige, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,22%
1 Jahr: 6,49%
3 Jahre: 16,07%
5 Jahre: 26,69%

lfd. Jahr: 3,19%
1 Jahr: 5,89%
3 Jahre: 11,79%
5 Jahre: 18,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 07. 2021)

41,07 €

0,05 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.103,26€
20181.094,04€
20191.176,83€
20201.192,44€
20211.269,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,64%
3 M0,81%
6 M1,83%
lfd. Jahr2,22%
1 Jahr6,49%
3 Jahre16,07%
5 Jahre26,69%
10 Jahre77,81%
Entwicklung p.a.
4,90%
Wertentwicklung seit Auflage
283,37%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Genussscheine, Wertpapiere ähnlichen Charakters (z.B. sog. Tier-1 Anleihen) und andere nachrangige Schuldverschreibungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Commerzbank 05/31.12.20 Genuss S.I4,10%
Commerzbank 05/31.12.20 Genuss.4,10%
Banque Fédérative Crédit Mu. 18/17.07.25 MTN3,00%
Santander Consumer Bank 19/11.09.24 MTN3,00%
BPCE 19/04.12.24 MTN2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,60%9,84%8,08%7,19%
Sharpe Ratio2,050,590,710,84
Tracking Error3,78%3,64%3,56%3,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,311,321,27
Treynor Ratio7,944,404,334,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 07. 2021)

Commerzbank 05/31.12.20 Genuss S.I4,10%
Commerzbank 05/31.12.20 Genuss.4,10%
Banque Fédérative Crédit Mu. 18/17.07.25 MTN3,00%
Santander Consumer Bank 19/11.09.24 MTN3,00%
BPCE 19/04.12.24 MTN2,60%
Bankinter 20/und. CoCo2,00%
Bayer 19/12.05.791,70%
Volkswagen Financial Services 20/Und.1,60%
BP Capital Markets 20/Und.1,40%
Skandin. Enskilda Banken 19/und. CoCo.1,40%

Länderverteilung (23. 07. 2021)

Deutschland17,00%
Spanien16,00%
Frankreich15,70%
Welt12,60%
Großbritannien12,20%
Italien8,20%
Niederlande5,00%
Norwegen4,60%
Schweiz3,20%
Österreich3,00%

Branchenverteilung (23. 07. 2021)

Divers100,40%
Kasse-0,40%

Assetverteilung (23. 07. 2021)

Renten95,60%
Geldmarktfonds2,70%
Investmentfonds2,20%
gemischt-0,10%
Geldmarkt/Kasse-0,40%

Währungsverteilung (23. 07. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2066KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 557KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 390KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Sonstige
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Liller
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.06.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
228,09 Mio. EUR

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