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Basisdaten

WKN: 849098
ISIN: DE0008490988
Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,58%
1 Jahr: 6,91%
3 Jahre: 16,97%
5 Jahre: 22,43%

lfd. Jahr: -0,18%
1 Jahr: 6,97%
3 Jahre: 15,88%
5 Jahre: 24,47%

Aktueller Preis (16. 05. 2025)

37,82 €

0,13 € / 0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.131,88€
20221.042,97€
20231.017,48€
20241.141,13€
20251.220,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,16%
3 M0,08%
6 M2,18%
lfd. Jahr1,58%
1 Jahr6,91%
3 Jahre16,97%
5 Jahre22,43%
10 Jahre33,95%
Entwicklung p.a.
4,50%
Wertentwicklung seit Auflage
307,59%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Genussscheine, Wertpapiere ähnlichen Charakters (z.B. sog. Tier-1 Anleihen) und andere nachrangige Schuldverschreibungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23/Und. CoCo2,00%
OMV 20/Und.1,80%
Banco Santander 24/und. CoCo1,60%
Caixabank 23/Und. CoCo1,50%
Bayer 23/25.09.2083 S.NC51,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,31%6,99%6,36%7,48%
Sharpe Ratio1,830,290,370,31
Tracking Error1,91%2,32%2,23%2,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,890,930,95
Treynor Ratio7,392,282,532,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2025)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23/Und. CoCo2,00%
OMV 20/Und.1,80%
Banco Santander 24/und. CoCo1,60%
Caixabank 23/Und. CoCo1,50%
Bayer 23/25.09.2083 S.NC51,10%
ENGIE 24/Und. S.1,10%
Intesa Sanpaolo 24/und. CoCo1,10%
Repsol International Finance 21/Und.1,10%
Vattenfall 21/29.06.831,10%
Veolia Environnement 23/und.1,10%

Länderverteilung (16. 05. 2025)

Spanien18,40%
Frankreich17,80%
Großbritannien10,90%
Italien10,40%
Welt10,20%
Deutschland9,90%
Irland6,80%
Niederlande4,90%
Schweden3,60%
Portugal3,20%

Branchenverteilung (16. 05. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 05. 2025)

Renten98,70%
Geldmarktfonds1,20%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (16. 05. 2025)

Euro76,90%
US-Dollar15,00%
Britisches Pfund Sterling8,00%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2305KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2509KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 458KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Liller
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.06.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
210,30 Mio. EUR

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