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Basisdaten
WKN: 849072
ISIN: DE0008490723
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (11. 09. 2026)
353,07 €
0,90 € / 0,26%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 755,42€ |
| 2023 | 670,68€ |
| 2024 | 786,00€ |
| 2025 | 980,66€ |
| 2026 | 1.019,40€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,25% |
| 3 M | -8,31% |
| 6 M | -3,65% |
| lfd. Jahr | 2,46% |
| 1 Jahr | 3,95% |
| 3 Jahre | 52,00% |
| 5 Jahre | 1,79% |
| 10 Jahre | 76,74% |
| Entwicklung p.a. | 6,91% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 916,78% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen (sogenannte Mid- und Smallcaps) erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen. Diese Bewertungen werden in Über- oder Untergewichtungen überführt, die damit die aktive Positionierung des Fonds ergeben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 4,22% |
| Extendicare Inc. Registered Shares o.N. | 3,19% |
| ISS AS Indehaver Aktier DK 1 | 3,10% |
| AIB Group PLC Registered Shares EO -,625 | 2,90% |
| Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N. | 2,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,03% | 15,54% |
| Sharpe Ratio | 0,20 | 0,79 |
| Tracking Error | 13,81% | 10,73% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,32 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 3,00 | 12,25 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 09. 2026)
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 4,22% |
| Extendicare Inc. Registered Shares o.N. | 3,19% |
| ISS AS Indehaver Aktier DK 1 | 3,10% |
| AIB Group PLC Registered Shares EO -,625 | 2,90% |
| Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N. | 2,80% |
| Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01 | 2,77% |
| Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1 | 2,77% |
| Viatris Inc. Registered Shares o.N. | 2,71% |
| Globe Life Inc. Registered Shares DL 1 | 2,68% |
| Curtiss-Wright Corp. Registered Shares DL 1 | 2,64% |
Länderverteilung (11. 09. 2026)
| USA | 32,31% |
| Schweden | 15,57% |
| Welt | 14,09% |
| Spanien | 8,05% |
| Kasse | 7,40% |
| Deutschland | 5,32% |
| Kanada | 4,61% |
| Italien | 3,51% |
| Dänemark | 3,10% |
| Schweiz | 3,04% |
Branchenverteilung (11. 09. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 28,76% |
| Finanzen | 23,39% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,59% |
| Informationstechnologie | 10,13% |
| Kasse | 7,40% |
| Grundstoffe | 5,33% |
| Energie | 4,19% |
| Divers | 3,58% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,66% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,52% |
Assetverteilung (11. 09. 2026)
| Aktien | 90,42% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,40% |
| Aktienfonds | 2,32% |
| Kredite | 0,02% |
| gemischt | -0,16% |
Währungsverteilung (11. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 715KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 457KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 756KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 692KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Morgen Invest GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.01.1992 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 12,39 Mio. EUR |