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Basisdaten

WKN: 849072
ISIN: DE0008490723
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,03%
1 Jahr: -12,36%
3 Jahre: -13,63%
5 Jahre: -8,42%

lfd. Jahr: 10,05%
1 Jahr: 3,91%
3 Jahre: 21,88%
5 Jahre: 32,70%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

230,44 €

0,60 € / 0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.058,27€
20201.063,49€
20211.368,25€
20221.048,03€
2023918,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,70%
3 M2,44%
6 M-4,40%
lfd. Jahr-1,03%
1 Jahr-12,36%
3 Jahre-13,63%
5 Jahre-8,42%
10 Jahre36,26%
Entwicklung p.a.
6,16%
Wertentwicklung seit Auflage
563,62%

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen, die in Über- oder Untergewichtungen überführt werden und die damit die aktive Positionierung des Fonds ergeben. In Ermangelung geeigneter Einzelaktien oder eingeschränkter Handelbarkeit kann in technisch interessanten Märkten auch mittels ETFs breit investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,204,92%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.4,84%
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,0014,11%
TUI AG Namens-Aktien o.N.3,95%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006253,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,34%17,46%18,48%15,24%
Sharpe Ratio-0,85-0,190,000,22
Tracking Error6,89%9,29%9,85%8,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,131,040,97
Treynor Ratio-12,26-2,95-0,053,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,204,92%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.4,84%
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,0014,11%
TUI AG Namens-Aktien o.N.3,95%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006253,27%
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,0013,25%
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,0013,06%
Allegro.eu Registered Shares ZY -,013,01%
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,012,92%
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,042,90%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

USA43,93%
Deutschland12,68%
Welt8,80%
Niederlande5,82%
Schweiz4,93%
Dänemark4,92%
Kasse4,39%
Frankreich4,02%
Luxemburg3,92%
Großbritannien2,78%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Informationstechnologie31,04%
Konsumgüter zyklisch21,11%
Industrie / Investitionsgüter15,05%
Gesundheit / Healthcare9,59%
Divers5,89%
Finanzen5,02%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,80%
Versorger3,20%
Telekommunikationsdienstleister2,65%
Immobilien1,65%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Aktien94,11%
Geldmarkt/Kasse4,39%
Aktienfonds1,62%
gemischt-0,12%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 761KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 783KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 748KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,40%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,18%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,45 Mio. EUR

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