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Basisdaten
WKN: 848803
ISIN: DE0008488032
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa
Aktueller Preis (26. 05. 2023)
70,96 €
0,00 € / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 995,36€ |
| 2020 | 989,94€ |
| 2021 | 984,74€ |
| 2022 | 977,15€ |
| 2023 | 982,84€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,19% |
| 3 M | 0,64% |
| 6 M | 0,86% |
| lfd. Jahr | 0,75% |
| 1 Jahr | 0,58% |
| 3 Jahre | -0,72% |
| 5 Jahre | -1,71% |
| 10 Jahre | -3,12% |
| Entwicklung p.a. | 2,32% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 111,16% |
Der Fonds ist auf einen geldmarktnahen Ertrag mit kontinuierlichem Wachstum des Anteilpreises ausgerichtet. Es werden mindestens 51% des Fondsvermögens in auf EUR, CHF oder einer Währung eines EU-Mitgliedstaates lautende verzinsliche Wertpapiere, die von einem Mitgliedsstaat der EU oder der Schweiz herausgegeben worden sind investiert. Sofern die Wertpapiere nicht auf Euro lauten, wird das Währungskursrisiko abgesichert. Die Wertpapiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren aufweisen. Derivate werden nur mit Ziel eingesetzt, den Fonds gegen Verluste abzusichern.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.000% 15.08.2023 | 8,87% |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.09.2023 | 8,68% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.08.2023 | 6,68% |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.12.2023 | 6,46% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.500% 01.05.2023 | 4,48% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,49% | 0,31% |
| Sharpe Ratio | -1,11 | -0,54 |
| Tracking Error | 2,22% | 1,45% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,09 | 0,08 |
| Treynor Ratio | -5,75 | -2,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.000% 15.08.2023 | 8,87% |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.09.2023 | 8,68% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.08.2023 | 6,68% |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 15.12.2023 | 6,46% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.500% 01.05.2023 | 4,48% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 2.450% 01.10.2023 | 4,43% |
| BUNDESOBLIGATION 177 FIX 0.000% 14.04.2023 | 4,39% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 0.600% 15.06.2023 | 4,38% |
Länderverteilung (26. 05. 2023)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (26. 05. 2023)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (26. 05. 2023)
| Staatsanleihen | 78,70% |
| Pfandbriefe | 21,30% |
Währungsverteilung (26. 05. 2023)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 120KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 137KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 273KB
Halbjahresbericht (2022)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 120KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 0,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,12% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,15% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Vincent Tarantino Herr Guillaume Zilliox Herr Ali Ozenici |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.11.1990 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 136,57 Mio. EUR |