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Basisdaten

WKN: 848465
ISIN: DE0008484650
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,17%
1 Jahr: 3,99%
3 Jahre: -0,06%
5 Jahre: 19,37%

lfd. Jahr: 4,48%
1 Jahr: 8,70%
3 Jahre: 4,40%
5 Jahre: 26,86%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

185,37 €

-1,51 € / -0,81%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020831,05€
20211.194,42€
20221.105,45€
20231.164,21€
20241.210,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,94%
3 M4,63%
6 M10,64%
lfd. Jahr2,17%
1 Jahr3,99%
3 Jahre-0,06%
5 Jahre19,37%
10 Jahre40,16%
Entwicklung p.a.
6,26%
Wertentwicklung seit Auflage
579,35%

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien, deren Emittenten ihren Sitz in Deutschland haben. Derzeit Anlageschwerpunkt des Fonds in deutschen Blue Chips (Standardwerte). Aussichtsreiche Aktien mit mittlerem und kleinerem Börsenwert (Mid- und Small Caps) können beigemischt werden. Bei der Titelauswahl steht die Analyse der Ertragschancen, der Wachstumsstärke und der Stabilität der Bilanzstrukturen im Vordergrund.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE9,10%
Siemens AG7,00%
Allianz SE5,90%
AIRBUS SE5,00%
Deutsche Telekom AG4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,49%16,49%19,16%17,25%
Sharpe Ratio0,370,070,260,21
Tracking Error2,42%2,07%2,12%2,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,020,980,99
Treynor Ratio4,941,125,073,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

SAP SE9,10%
Siemens AG7,00%
Allianz SE5,90%
AIRBUS SE5,00%
Deutsche Telekom AG4,40%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München3,20%
Mercedes-Benz Group AG3,10%
BASF SE2,60%
INFINEON TECHNOLOGIES AG2,40%
Deutsche Post AG2,30%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Deutschland94,40%
Niederlande5,60%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter26,30%
Technologie15,00%
Versicherungen11,10%
Divers11,00%
Bau- / Ingenieurswesen7,40%
Gesundheit / Healthcare7,20%
Chemie6,00%
Telekommunikationsdienstleister5,20%
Konsumgüter4,80%
Versorger3,30%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1042KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 276KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 712KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 560KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Holger Stremme
Herr Harald Wölfle
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.10.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
99,51 Mio. EUR

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