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Basisdaten
WKN: 848182
ISIN: DE0008481821
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (13. 02. 2026)
158,48 €
-0,86 € / -0,54%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.065,46€ |
| 2023 | 1.000,00€ |
| 2024 | 1.126,22€ |
| 2025 | 1.176,54€ |
| 2026 | 1.046,09€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,06% |
| 3 M | 2,27% |
| 6 M | 4,09% |
| lfd. Jahr | 3,24% |
| 1 Jahr | -11,09% |
| 3 Jahre | 4,61% |
| 5 Jahre | 3,19% |
| 10 Jahre | 80,72% |
| Entwicklung p.a. | 6,95% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 607,46% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens direkt oder über Derivate in europäische (einschließlich Türkei und Russland) Wachstumsaktien, d.h. Aktien und vergleichbare Papiere, deren Wachstumspotenzial nach Einschätzung des Fondsmanagements im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigt ist.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 8,84% |
| SAP SE | 6,65% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 4,17% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,15% |
| Astrazeneca Plc | 4,03% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,90% | 14,87% |
| Sharpe Ratio | -0,94 | -0,04 |
| Tracking Error | 7,09% | 8,56% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,66 | 1,46 |
| Treynor Ratio | -7,88 | -0,38 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2026)
| ASML HOLDING NV | 8,84% |
| SAP SE | 6,65% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 4,17% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,15% |
| Astrazeneca Plc | 4,03% |
| LOreal | 3,92% |
| Assa Abloy Ab-B | 3,77% |
| Atlas Copco Ab-A Shs | 3,54% |
| COMPASS GROUP | 3,52% |
| Intercontinental Hotels Grou | 3,32% |
Länderverteilung (13. 02. 2026)
| Deutschland | 20,98% |
| Großbritannien | 15,86% |
| Frankreich | 14,49% |
| Niederlande | 13,62% |
| Schweden | 10,63% |
| Schweiz | 8,37% |
| USA | 6,40% |
| Dänemark | 4,66% |
| Europa | 2,58% |
| Irland | 2,41% |
Branchenverteilung (13. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 33,93% |
| Informationstechnologie | 21,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,04% |
| Finanzen | 11,29% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,57% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,79% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,08% |
Assetverteilung (13. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (13. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1302KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 272KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1041KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 107KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,80% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Giovanni Trombello Herr Tobias Carøe Siemenge |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.01.1997 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.138,66 Mio. EUR |