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Basisdaten
WKN: 848181
ISIN: DE0008481813
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
66,38 €
0,30 € / 0,46%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 909,95€ |
| 2023 | 1.048,78€ |
| 2024 | 1.189,65€ |
| 2025 | 1.251,60€ |
| 2026 | 1.559,82€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,50% |
| 3 M | 8,32% |
| 6 M | 12,10% |
| lfd. Jahr | 14,86% |
| 1 Jahr | 24,63% |
| 3 Jahre | 48,73% |
| 5 Jahre | 56,03% |
| 10 Jahre | 103,60% |
| Entwicklung p.a. | 5,43% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 375,84% |
Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend an europäischen Aktienmärkten und konzentriert sich dabei auf Aktien, die unterbewertet erscheinen (Value-Ansatz). Der Fonds tritt insbesondere mit Unternehmen in Dialog, die hohe CO2-Emissionen verursachen, um Klimabewusstsein zu fördern.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Banco Santander SA | 4,98% |
| TOTALENERGIES SE | 4,17% |
| SHELL PLC | 3,56% |
| Siemens Ag-Reg | 3,55% |
| Intesa Sanpaolo | 3,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,04% | 11,16% |
| Sharpe Ratio | 1,86 | 1,00 |
| Tracking Error | 2,22% | 4,87% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 0,95 |
| Treynor Ratio | 21,44 | 11,69 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| Banco Santander SA | 4,98% |
| TOTALENERGIES SE | 4,17% |
| SHELL PLC | 3,56% |
| Siemens Ag-Reg | 3,55% |
| Intesa Sanpaolo | 3,50% |
| LLOYDS Banking Group PLC | 3,50% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 3,27% |
| DCC PLC | 3,03% |
| KBC GROUP NV | 3,00% |
| BNP Paribas | 2,93% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
| Großbritannien | 21,97% |
| Frankreich | 15,99% |
| Europa | 11,12% |
| USA | 10,60% |
| Deutschland | 9,64% |
| Spanien | 8,03% |
| Belgien | 7,39% |
| Italien | 6,71% |
| Dänemark | 5,09% |
| Finnland | 3,46% |
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
| Finanzen | 37,89% |
| Energie | 13,05% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,95% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,96% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,03% |
| Versorger | 3,97% |
| Informationstechnologie | 2,63% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,19% |
| Grundstoffe | 1,99% |
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
| Euro | 60,73% |
| Britisches Pfund Sterling | 26,49% |
| Schweizer Franken | 6,05% |
| Dänische Krone | 4,50% |
| US-Dollar | 1,44% |
| Schwedische Krone | 0,78% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1172KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1070KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 167KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,65% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Kayvan Vahid |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.01.1997 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 212,42 Mio. EUR |