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Basisdaten
WKN: 848114
ISIN: DE0008481144
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 2
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (08. 09. 2020)
50,17 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.018,33€ |
| 2017 | 1.026,79€ |
| 2018 | 1.022,33€ |
| 2019 | 1.030,48€ |
| 2020 | 1.026,19€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,20% |
| 3 M | 0,78% |
| 6 M | -0,20% |
| lfd. Jahr | -0,32% |
| 1 Jahr | -0,42% |
| 3 Jahre | -0,10% |
| 5 Jahre | 2,60% |
| 10 Jahre | 15,01% |
| Entwicklung p.a. | 2,90% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 108,67% |
Der Fonds legt sein Vermögen in überwiegend auf Euro lautenden Termingeldern, Bankguthaben, Geldmarktpapieren, Festzinsanleihen sowie variabel verzinslichen Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bis zu 24 Monaten an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ING Bank fix-to-float (subord.) | 1,30% |
| Vivendi MC | 1,29% |
| BHP Billiton Finance Multi Reset Notes (sub.) | 1,20% |
| Commonwealth Bank Austr. fix-to-float (sub.) | 1,12% |
| Medtronic Global Holdings | 1,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,03% | 2,37% |
| Sharpe Ratio | -0,03 | 0,15 |
| Tracking Error | 1,42% | 0,91% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,51 | 1,46 |
| Treynor Ratio | -0,07 | 0,24 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)
| ING Bank fix-to-float (subord.) | 1,30% |
| Vivendi MC | 1,29% |
| BHP Billiton Finance Multi Reset Notes (sub.) | 1,20% |
| Commonwealth Bank Austr. fix-to-float (sub.) | 1,12% |
| Medtronic Global Holdings | 1,10% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group MTN FRN | 1,10% |
| UBS Group Funding Switz. FRN | 1,10% |
| Orange PERP Multi Reset Notes (subord.) | 1,03% |
Länderverteilung (08. 09. 2020)
| Europa | 22,22% |
| Deutschland | 18,88% |
| USA | 18,22% |
| Großbritannien | 11,20% |
| Frankreich | 10,68% |
| Niederlande | 5,10% |
| Spanien | 4,37% |
| Schweden | 4,30% |
| Irland | 4,00% |
| Kasse | 1,03% |
Branchenverteilung (08. 09. 2020)
| Finanzen | 28,28% |
| Divers | 28,01% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,67% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,47% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,48% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,04% |
| Banken | 5,02% |
| Kasse | 1,03% |
Assetverteilung (08. 09. 2020)
| Renten | 98,31% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,03% |
| gemischt | 0,66% |
Währungsverteilung (08. 09. 2020)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 686KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 112KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3836KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3239KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,40% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,48% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Christophe Frisch Frau Elena Curtillet |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.01.1995 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 222,24 Mio. EUR |