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Basisdaten
WKN: 848108
ISIN: DE0008481086
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (11. 12. 2025)
16,11 €
-0,06 € / -0,38%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.014,66€ |
| 2022 | 951,47€ |
| 2023 | 957,37€ |
| 2024 | 1.007,44€ |
| 2025 | 1.003,37€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,49% |
| 3 M | 0,37% |
| 6 M | 0,44% |
| lfd. Jahr | 0,70% |
| 1 Jahr | -0,40% |
| 3 Jahre | 5,45% |
| 5 Jahre | 0,28% |
| 10 Jahre | 2,70% |
| Entwicklung p.a. | 4,82% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 474,37% |
Anlageziel ist hoher laufender Ertrag. Hierzu investiert der Fonds weltweit in festverzinsliche Wertpapiere erster Bonität.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| UK Treasury Stock | 5,45% |
| Italy (Republic of) S.8 | 4,43% |
| Quebec (Province of) | 2,66% |
| Basque (Comunidad de) | 2,61% |
| European Investment Bank (EIB) | 2,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,53% | 3,82% |
| Sharpe Ratio | -0,59 | -0,26 |
| Tracking Error | 1,26% | 1,84% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,71 | 0,77 |
| Treynor Ratio | -2,13 | -1,29 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2025)
| UK Treasury Stock | 5,45% |
| Italy (Republic of) S.8 | 4,43% |
| Quebec (Province of) | 2,66% |
| Basque (Comunidad de) | 2,61% |
| European Investment Bank (EIB) | 2,60% |
| KfW MTN | 2,48% |
| KfW International | 2,42% |
| NRW.Bank MTN | 2,39% |
Länderverteilung (11. 12. 2025)
| Welt | 32,40% |
| Deutschland | 12,85% |
| Frankreich | 10,50% |
| Großbritannien | 7,53% |
| Niederlande | 7,46% |
| Italien | 7,39% |
| USA | 6,99% |
| Kanada | 5,57% |
| Finnland | 5,11% |
| Kasse | 4,20% |
Branchenverteilung (11. 12. 2025)
| Divers | 54,99% |
| Finanzen | 36,16% |
| Kasse | 4,20% |
| Versorger | 3,51% |
| Grundstoffe | 1,14% |
Assetverteilung (11. 12. 2025)
| Renten | 41,51% |
| Staatsanleihen | 31,28% |
| Unternehmensanleihen | 23,03% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,20% |
| gemischt | -0,02% |
Währungsverteilung (11. 12. 2025)
| Euro | 53,37% |
| US-Dollar | 20,44% |
| Britisches Pfund Sterling | 9,65% |
| Australischer Dollar | 3,30% |
| Mexikanischer Peso | 2,91% |
| Kanadische Dollar | 2,27% |
| Norwegische Krone | 2,26% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 1,95% |
| Divers | 1,95% |
| Schwedische Krone | 1,90% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 792KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 152KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2280KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2512KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,75% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Oliver Jepsen |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.10.1988 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 97,84 Mio. EUR |