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Basisdaten

WKN: 848077
ISIN: DE0008480773
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,98%
1 Jahr: 2,94%
3 Jahre: -14,96%
5 Jahre: -11,85%

lfd. Jahr: -1,04%
1 Jahr: 4,03%
3 Jahre: -8,95%
5 Jahre: -6,41%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

43,49 €

-0,34 € / -0,79%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020998,30€
20211.036,49€
2022937,37€
2023852,66€
2024877,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,93%
3 M-0,69%
6 M4,67%
lfd. Jahr-1,98%
1 Jahr2,94%
3 Jahre-14,96%
5 Jahre-11,85%
10 Jahre-3,59%
Entwicklung p.a.
3,70%
Wertentwicklung seit Auflage
250,53%

Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Anleihen öffentlicher Aussteller aus der Eurozone bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben wird insbesondere in besicherte, verzinsliche Wertpapiere und ausgewählte Unternehmensanleihen investiert. Die Anlagen des Fonds lauten weitestgehend auf Euro oder sind gegen Währungsschwankungen gegenüber dem Euro gesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Europaeische Union MTN 22/279,08%
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/247,37%
Rep. Frankreich OAT 21/275,97%
Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Laender. Nr.55 18/285,95%
Rep. Frankreich OAT 17/285,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,23%6,88%6,21%4,94%
Sharpe Ratio0,07-0,85-0,43-0,05
Tracking Error1,53%2,14%2,26%1,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,161,071,11
Treynor Ratio0,27-5,05-2,48-0,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

Europaeische Union MTN 22/279,08%
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/247,37%
Rep. Frankreich OAT 21/275,97%
Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Laender. Nr.55 18/285,95%
Rep. Frankreich OAT 17/285,95%
Bundesrep.Deutschland Anl. 22/325,36%
Bundesrep.Deutschland Anl. 12/444,70%
Europaeische Union MTN 23/343,93%
Republik Italien B.T.P. 22/283,79%
Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 17/273,43%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Deutschland37,28%
Frankreich20,37%
Belgien18,03%
Spanien6,92%
Italien6,40%
Kasse4,20%
Finnland2,39%
Schweden1,74%
Portugal1,61%
Niederlande1,06%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Divers95,80%
Kasse4,20%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Renten95,80%
Geldmarkt/Kasse4,20%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Euro95,80%
Kasse4,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 838KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4524KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4459KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,63%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Deutschland Euro
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,83 Mio. EUR

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