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Basisdaten

WKN: 847925
ISIN: DE0008479254
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,59%
1 Jahr: 2,27%
3 Jahre: 14,71%
5 Jahre: 14,59%

lfd. Jahr: -3,84%
1 Jahr: -4,40%
3 Jahre: 7,30%
5 Jahre: 27,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

46,61 €

0,17 € / 0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.011,43€
2015998,76€
20161.049,54€
20171.121,69€
20181.144,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,57%
3 M-1,16%
6 M-1,57%
lfd. Jahr-1,59%
1 Jahr2,27%
3 Jahre14,71%
5 Jahre14,59%
10 Jahre38,20%
Entwicklung p.a.
8,64%
Wertentwicklung seit Auflage
962,62%

Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert weltweit in Euro-Anleihen. Durch die Fokussierung auf Titel aus Schwellenländern sind Anlagen auch unterhalb Investmentgrade möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7,82% Rep. Argentinien Bonds Discounts 31.12.20332,98%
3,375% Griechenland Notes 15.02.20252,85%
0% Sauda§or S.A. FLR Obriga§es 29.06.20212,62%
3,875% Arcelik A.S. Notes 16.09.20212,61%
5,625% Republik Mazedonien Bonds 26.07.20232,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,02%2,49%2,13%2,14%
Sharpe Ratio1,641,871,371,27
Tracking Error3,33%4,06%4,73%7,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,110,320,200,07
Treynor Ratio30,8414,6814,3140,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

7,82% Rep. Argentinien Bonds Discounts 31.12.20332,98%
3,375% Griechenland Notes 15.02.20252,85%
0% Sauda§or S.A. FLR Obriga§es 29.06.20212,62%
3,875% Arcelik A.S. Notes 16.09.20212,61%
5,625% Republik Mazedonien Bonds 26.07.20232,35%
Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S2,32%
4,50% FHB Mortgage Bank Co. PLC MTN 22.03.20222,28%
5,875% Petrobras Global Finance B.V. Notes 07.03.20222,27%
3,875% Republik Kolumbien Bonds 22.03.20262,26%
5,75% Republik Albanien Notes 12.11.20202,25%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Türkei6,73%
Schweden6,24%
Mexiko6,06%
Ungarn5,69%
Argentinien4,75%
Niederlande4,39%
Tunesien4,20%
Indien4,17%
Großbritannien3,25%
Griechenland2,85%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Renten99,63%
Geldmarkt/Kasse0,37%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Euro98,18%
Deutsche Mark1,45%
Kasse0,37%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 577KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 67KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 245KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 66KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,75%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Nicole Schütz
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.12.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,10 Mio. EUR