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Basisdaten

WKN: 847924
ISIN: DE0008479247
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,40%
1 Jahr: 12,65%
3 Jahre: 11,17%
5 Jahre: 36,34%

lfd. Jahr: 6,45%
1 Jahr: 11,14%
3 Jahre: 7,66%
5 Jahre: 29,16%

Aktueller Preis (29. 11. 2024)

88,77 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.009,00€
20211.221,24€
20221.143,14€
20231.205,27€
20241.357,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,57%
3 M-1,28%
6 M-0,69%
lfd. Jahr8,40%
1 Jahr12,65%
3 Jahre11,17%
5 Jahre36,34%
10 Jahre75,04%
Entwicklung p.a.
5,78%
Wertentwicklung seit Auflage
617,75%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Europa. Dabei verfolgt er eine All-Cap-Strategie, d.h. er erwirbt Aktien kleiner als auch mittlerer und großer Unternehmen und investiert insbesondere in Aktien und vergleichbare Papiere, deren Wachstumspotenzial nach Einschätzung des Fondsmanagements im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigt ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B4,71%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam3,70%
SAP SE Inhaber-Aktien2,98%
Sanofi S.A. Actions Port.2,68%
ENEL S.p.A. Azioni nom.2,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,02%13,47%16,64%15,42%
Sharpe Ratio1,740,030,360,36
Tracking Error2,35%3,14%3,22%3,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,961,031,07
Treynor Ratio16,950,415,785,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 11. 2024)

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B4,71%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam3,70%
SAP SE Inhaber-Aktien2,98%
Sanofi S.A. Actions Port.2,68%
ENEL S.p.A. Azioni nom.2,18%
Informa PLC Reg.Shares2,12%
ASTRAZENECA PLC2,02%
Iberdrola S.A. Acciones Port.1,93%
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien1,89%
Shell PLC Reg.Shares Cl.1,87%

Länderverteilung (29. 11. 2024)

Großbritannien20,79%
Deutschland18,49%
Frankreich17,40%
Schweiz9,12%
Italien8,46%
Dänemark6,71%
Niederlande6,16%
Spanien4,47%
Europa2,97%
Irland2,63%

Branchenverteilung (29. 11. 2024)

Finanzen18,77%
Divers16,89%
Industrie / Investitionsgüter16,43%
Konsumgüter11,00%
Gesundheit / Healthcare8,99%
Informationstechnologie7,77%
Grundstoffe6,51%
Versorger5,36%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,90%
Energie2,36%

Assetverteilung (29. 11. 2024)

Aktien99,09%
Geldmarkt/Kasse0,91%

Währungsverteilung (29. 11. 2024)

Divers99,09%
Kasse0,91%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 464KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 320KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 261KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Sven Krause
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,66 Mio. EUR

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