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Basisdaten

WKN: 847924
ISIN: DE0008479247
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,69%
1 Jahr: 15,33%
3 Jahre: 19,81%
5 Jahre: 50,50%

lfd. Jahr: 6,45%
1 Jahr: 15,26%
3 Jahre: 19,05%
5 Jahre: 40,74%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

88,67 €

0,50 € / 0,56%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020864,03€
20211.274,05€
20221.334,22€
20231.323,55€
20241.526,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,12%
3 M6,73%
6 M12,93%
lfd. Jahr6,69%
1 Jahr15,33%
3 Jahre19,81%
5 Jahre50,50%
10 Jahre85,92%
Entwicklung p.a.
5,84%
Wertentwicklung seit Auflage
606,40%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Europa. Dabei verfolgt er eine All-Cap-Strategie, d.h. er erwirbt Aktien kleiner als auch mittlerer und großer Unternehmen und investiert insbesondere in Aktien und vergleichbare Papiere, deren Wachstumspotenzial nach Einschätzung des Fondsmanagements im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigt ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B5,42%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam2,44%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)2,41%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien2,39%
Relx PLC Reg.Shares2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,59%13,95%16,87%15,37%
Sharpe Ratio0,300,380,440,38
Tracking Error2,58%3,24%3,38%3,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,971,031,07
Treynor Ratio3,215,427,205,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B5,42%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam2,44%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)2,41%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien2,39%
Relx PLC Reg.Shares2,30%
Sanofi S.A. Actions Port.2,17%
VINCI S.A. Actions Port.2,12%
Informa PLC Reg.Shares2,11%
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.1,98%
Siemens AG Namens-Aktien1,90%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Frankreich21,78%
Großbritannien18,82%
Deutschland16,82%
Schweiz11,50%
Dänemark6,30%
Italien6,02%
Europa5,49%
Niederlande4,66%
Spanien3,02%
Irland2,50%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Finanzen17,47%
Industrie / Investitionsgüter17,30%
Divers15,21%
Konsumgüter13,24%
Gesundheit / Healthcare7,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,17%
Informationstechnologie5,91%
Grundstoffe4,59%
Versorger4,08%
Energie4,03%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien98,92%
Geldmarkt/Kasse1,08%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Divers98,92%
Kasse1,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 448KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 295KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 255KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Sven Krause
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,48 Mio. EUR

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