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Basisdaten

WKN: 847921
ISIN: DE0008479213
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,28%
1 Jahr: -1,32%
3 Jahre: 9,73%
5 Jahre: 9,83%

lfd. Jahr: -6,82%
1 Jahr: -6,23%
3 Jahre: 5,15%
5 Jahre: 10,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

35,42 €

0,08 € / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.020,15€
20151.000,40€
20161.062,87€
20171.112,74€
20181.097,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,71%
3 M0,20%
6 M-2,36%
lfd. Jahr-2,28%
1 Jahr-1,32%
3 Jahre9,73%
5 Jahre9,83%
10 Jahre30,70%
Entwicklung p.a.
7,81%
Wertentwicklung seit Auflage
830,07%

Der Fonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz. Hierbei investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere aus den Schwellenländern, die schwerpunktmäßig ein Investmentgrade-Rating aufweisen. Durations- und Währungsrisiken sichert das Portfoliomanagement weitestgehend ab. Ziel des Fonds ist es, unter deutlich reduzierten Schwankungen jährliche Renditen von durchschnittlich vier Prozent zu erzielen und an die Investoren auszuschütten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3,80%Erste Group Bank AG Credit Lkd MTN S.42 20.04.20200,50%
4,40% 1MDB Global Investments Ltd. Notes 09.03.20230,40%
6,875% AMP Group Finance Services Ltd Notes 23.08.20220,39%
Republik Zypern MTN 17/240,39%
8,50% Petróleos de Venezuela S.A. Notes 27.10.20200,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,51%3,40%3,20%4,20%
Sharpe Ratio-0,250,930,590,56
Tracking Error2,64%3,55%3,89%8,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,630,480,400,10
Treynor Ratio-1,376,544,6622,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

3,80%Erste Group Bank AG Credit Lkd MTN S.42 20.04.20200,50%
4,40% 1MDB Global Investments Ltd. Notes 09.03.20230,40%
6,875% AMP Group Finance Services Ltd Notes 23.08.20220,39%
Republik Zypern MTN 17/240,39%
8,50% Petróleos de Venezuela S.A. Notes 27.10.20200,35%
9,5% Republik Kamerun Notes 19.11.20250,35%
6,625% Demokrat. Bdsrep. Ã?thiopien Notes 11.12.20240,33%
5,75% American International Grp Inc FLR MTN 15.03.20670,31%
6,67% Société Générale S.A. Credit Lkd MTN 10.01.20230,30%
3,25% Republik TÃŒrkei Notes S.INTL 14.06.20250,29%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Niederlande5,30%
Deutschland3,89%
British Virgin Islands3,64%
Cayman Islands3,54%
Großbritannien3,51%
Frankreich3,33%
Türkei3,16%
Mexiko2,98%
Luxemburg2,86%
Kasse2,64%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Divers97,36%
Kasse2,64%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Renten97,36%
Geldmarkt/Kasse2,64%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

US-Dollar51,60%
Britisches Pfund Sterling4,46%
Euro38,67%
Kasse2,64%
Schweizer Franken2,61%
Deutsche Mark0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 576KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 361KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 137KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro
Fondsmanager: Herr Lutz Röhmeyer
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
406,72 Mio. EUR