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Basisdaten

WKN: 847908
ISIN: DE0008479080
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,55%
1 Jahr: 3,18%
3 Jahre: -3,98%
5 Jahre: 0,53%

lfd. Jahr: -0,08%
1 Jahr: 2,22%
3 Jahre: -6,96%
5 Jahre: -2,75%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

17,18 €

0,04 € / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.060,85€
20211.045,23€
20221.027,62€
2023976,07€
20241.007,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,90%
3 M0,51%
6 M3,67%
lfd. Jahr0,55%
1 Jahr3,18%
3 Jahre-3,98%
5 Jahre0,53%
10 Jahre18,10%
Entwicklung p.a.
5,08%
Wertentwicklung seit Auflage
726,62%

Dieser weltweit anlegende Rentenfonds setzt seinen Schwerpunkt auf in Fremdwährungen notierte verzinsliche Wertpapiere mit mittlerer bis langer Laufzeit. Diese Vorgehensweise ermöglicht es dem Fonds, vom teilweise höheren Zinsniveau im Ausland zu profitieren. Das Fondsvermögen wird auf attraktiven Kapitalmärkten eingesetzt, mit dem Ziel, für den Anleger die höchstmöglichen Zinsen und interessante Kursgewinne aus Wertpapieren und Devisen zu erwirtschaften. Dabei werden Devisenengagements teilweise abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USA 23/256,55%
USA 23/434,22%
USA 20/504,12%
US TREASURY 20283,71%
BUNDANL.V.22/382,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,40%5,31%5,27%4,90%
Sharpe Ratio-0,04-0,360,000,31
Tracking Error1,66%1,89%2,21%1,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,980,950,98
Treynor Ratio-0,19-1,96-0,021,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

USA 23/256,55%
USA 23/434,22%
USA 20/504,12%
US TREASURY 20283,71%
BUNDANL.V.22/382,61%
ORACLE 21/281,76%
KRED.F.WIED.22/29 MTN1,69%
REP. FSE 17-28 O.A.T.1,63%
USA 22/271,63%
GOLDMAN SACHS GRP 15/251,58%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Renten98,20%
Geldmarkt/Kasse1,90%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

US-Dollar49,40%
Euro27,00%
Britisches Pfund Sterling6,60%
Divers6,20%
Mexikanischer Peso2,50%
Dänische Krone1,90%
Kanadische Dollar1,80%
Brasilianischer Real1,70%
Norwegische Krone1,60%
Polnischer Zloty1,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1445KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8276KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5538KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,96%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Christian Bender
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.1981
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
287,68 Mio. EUR

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