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Basisdaten
WKN: 847805
ISIN: DE0008478058
Aktienfonds Large Cap, Deutschland
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
218,59 €
2,11 € / 0,96%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.011,20€ |
| 2017 | 1.187,08€ |
| 2018 | 1.197,07€ |
| 2019 | 1.071,50€ |
| 2020 | 1.089,88€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,97% |
| 3 M | 1,40% |
| 6 M | 8,40% |
| lfd. Jahr | -4,59% |
| 1 Jahr | 2,80% |
| 3 Jahre | -7,73% |
| 5 Jahre | 10,82% |
| 10 Jahre | 64,42% |
| Entwicklung p.a. | 7,85% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 3.216,27% |
Anlageziel ist es, an der Wertentwicklung deutscher Aktien teilzuhaben. Der Fonds legt überwiegend in deutschen Aktien an. Der Fondsmanager kann in begrenztem Umfang auch Aktien aus anderen Euro-Ländern erwerben. Der Fonds bietet eine Mischung großer und mittlerer Unternehmenswerte.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 24,20% | 18,53% |
| Sharpe Ratio | 0,20 | -0,09 |
| Tracking Error | 3,83% | 2,93% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,91 | 0,97 |
| Treynor Ratio | 5,40 | -1,74 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (07. 09. 2020)
| Deutschland | 99,80% |
| Kasse | 0,20% |
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
| Gesundheit / Healthcare | 17,20% |
| Finanzen | 15,60% |
| Informationstechnologie | 14,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 13,30% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,90% |
| Grundstoffe | 9,20% |
| Immobilien | 6,60% |
| Versorger | 5,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,80% |
| Konsumgüter | 2,20% |
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Aktien | 99,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,20% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1489KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 185KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 760KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 682KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,86% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Josef Schopf Herr Jürgen Heinz |
| Fondsgesellschaft: | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.05.1974 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.556,00 Mio. EUR |