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Basisdaten

WKN: 847805
ISIN: DE0008478058
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,59%
1 Jahr: 2,80%
3 Jahre: -7,73%
5 Jahre: 10,82%

lfd. Jahr: -4,42%
1 Jahr: 3,95%
3 Jahre: 1,18%
5 Jahre: 20,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

218,59 €

2,11 € / 0,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.011,20€
20171.187,08€
20181.197,07€
20191.071,50€
20201.089,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,97%
3 M1,40%
6 M8,40%
lfd. Jahr-4,59%
1 Jahr2,80%
3 Jahre-7,73%
5 Jahre10,82%
10 Jahre64,42%
Entwicklung p.a.
7,85%
Wertentwicklung seit Auflage
3.216,27%

Anlageziel ist es, an der Wertentwicklung deutscher Aktien teilzuhaben. Der Fonds legt überwiegend in deutschen Aktien an. Der Fondsmanager kann in begrenztem Umfang auch Aktien aus anderen Euro-Ländern erwerben. Der Fonds bietet eine Mischung großer und mittlerer Unternehmenswerte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,20%18,53%18,19%17,93%
Sharpe Ratio0,20-0,090,120,31
Tracking Error3,83%2,93%3,46%3,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,971,001,01
Treynor Ratio5,40-1,742,095,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

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Länderverteilung (07. 09. 2020)

Deutschland99,80%
Kasse0,20%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare17,20%
Finanzen15,60%
Informationstechnologie14,90%
Konsumgüter zyklisch13,30%
Industrie / Investitionsgüter9,90%
Grundstoffe9,20%
Immobilien6,60%
Versorger5,90%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Konsumgüter2,20%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1489KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 760KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 682KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Josef Schopf
Herr Jürgen Heinz
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.05.1974
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.556,00 Mio. EUR

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