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Basisdaten

WKN: 847603
ISIN: DE0008476037
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,02%
1 Jahr: 0,20%
3 Jahre: 4,60%
5 Jahre: 18,37%

lfd. Jahr: -1,67%
1 Jahr: -0,91%
3 Jahre: 4,39%
5 Jahre: 14,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

54,55 €

0,15 € / 0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.019,70€
20141.135,90€
20151.201,69€
20161.186,79€
20171.185,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,22%
3 M0,65%
6 M0,11%
lfd. Jahr-1,02%
1 Jahr0,20%
3 Jahre4,60%
5 Jahre18,37%
10 Jahre61,34%
Entwicklung p.a.
5,93%
Wertentwicklung seit Auflage
444,40%

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Restlaufzeit zwischen 3 und 9 Jahren. Der Unternehmensanleihenanteil ist auf maximal 30% beschränkt. Höchstens 30% der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.700% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.05.20203,20%
0.500% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.05.20262,93%
3.250% UK TSY FIX 22.01.20442,90%
3.750% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.05.20212,55%
3.500% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.03.20302,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,59%5,11%4,81%4,70%
Sharpe Ratio-0,120,340,760,89
Tracking Error2,07%2,37%2,06%2,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,061,141,07
Treynor Ratio-0,301,633,223,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

0.700% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.05.20203,20%
0.500% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.05.20262,93%
3.250% UK TSY FIX 22.01.20442,90%
3.750% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.05.20212,55%
3.500% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.03.20302,17%
4.000% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.09.20202,08%
3.750% UK TSY FIX 07.09.20202,01%
1.150% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 30.07.20201,97%
2.000% UK TSY FIX 07.09.20251,89%
4.250% UK TSY FIX 07.12.20461,88%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Euro77,90%
Britisches Pfund Sterling19,80%
Schwedische Krone1,20%
Dänische Krone1,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1378KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 375KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 275KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,94%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Klaus Kusber
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.06.1988
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
447,13 Mio. EUR

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