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Basisdaten

WKN: 847518
ISIN: DE0008475187
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: 0,43%
3 Jahre: 0,99%
5 Jahre: 5,06%

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: 0,29%
3 Jahre: 0,83%
5 Jahre: 3,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

41,81 €

0,02 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.015,10€
20141.041,01€
20151.049,69€
20161.046,78€
20171.051,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,12%
3 M0,12%
6 M0,14%
lfd. Jahr0,05%
1 Jahr0,43%
3 Jahre0,99%
5 Jahre5,06%
10 Jahre23,86%
Entwicklung p.a.
4,01%
Wertentwicklung seit Auflage
246,07%

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte für kurzfristige Laufzeiten. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Restlaufzeit zwischen 1 und 4 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.500% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.08.20196,93%
4.600% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 30.07.20196,79%
3.750% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 31.10.20184,72%
1.050% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.12.20194,24%
4.000% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.09.20203,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,65%0,77%1,08%1,68%
Sharpe Ratio0,620,801,070,88
Tracking Error0,27%0,33%0,58%1,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,271,631,23
Treynor Ratio0,340,480,711,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

1.500% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.08.20196,93%
4.600% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 30.07.20196,79%
3.750% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 31.10.20184,72%
1.050% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.12.20194,24%
4.000% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.09.20203,86%
2.500% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.05.20193,64%
0.050% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 15.10.20193,11%
0.250% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 31.01.20192,96%
Dexia Credit Local 22.05.132,82%
0.500% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.11.20192,81%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 676KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 385KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 279KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Lars Dahlhoff
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.05.1986
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
194,10 Mio. EUR

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