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Basisdaten

WKN: 847511
ISIN: DE0008475112
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,73%
1 Jahr: -6,64%
3 Jahre: 12,17%
5 Jahre: 9,98%

lfd. Jahr: -11,90%
1 Jahr: -8,66%
3 Jahre: 11,25%
5 Jahre: 19,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

64,38 €

0,30 € / 0,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.007,78€
2019982,76€
2020993,63€
20211.180,78€
20221.102,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,84%
3 M-5,49%
6 M-10,70%
lfd. Jahr-10,73%
1 Jahr-6,64%
3 Jahre12,17%
5 Jahre9,98%
10 Jahre93,71%
Entwicklung p.a.
1,74%
Wertentwicklung seit Auflage
95,52%

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Japan Equity (der Masterfonds) zu partizipieren. Hierzu investiert der Fonds möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD4,86%
Nippon Telegraph & Telephone4,18%
MITSUBISHI CORP3,95%
Hitachi Ltd3,94%
Itochu Corp3,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,68%12,56%12,65%13,74%
Sharpe Ratio0,280,610,240,59
Tracking Error2,35%4,00%4,08%4,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,880,910,99
Treynor Ratio2,828,783,318,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD4,86%
Nippon Telegraph & Telephone4,18%
MITSUBISHI CORP3,95%
Hitachi Ltd3,94%
Itochu Corp3,49%
Mitsui Fudosan Co Ltd3,42%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd3,32%
ISUZU MOTORS LTD3,25%
TOKYO ELECTRON Ltd3,03%
Mitsubishi Ufj Financial Gro2,87%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Japan100,00%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Industrie / Investitionsgüter30,50%
Informationstechnologie17,40%
Konsumgüter zyklisch15,40%
Finanzen8,50%
Gesundheit / Healthcare8,20%
Telekommunikationsdienstleister7,70%
Immobilien5,60%
Grundstoffe3,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,00%
Energie0,90%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 624KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 185KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 260KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Kazuyuki Terao
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.07.1983
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
60,48 Mio. EUR

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