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Basisdaten

WKN: 847511
ISIN: DE0008475112
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,67%
1 Jahr: 23,23%
3 Jahre: 17,31%
5 Jahre: 46,03%

lfd. Jahr: 8,04%
1 Jahr: 19,57%
3 Jahre: 12,34%
5 Jahre: 43,33%

Aktueller Preis (15. 03. 2024)

77,14 €

0,13 € / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020867,86€
20211.169,98€
20221.140,65€
20231.113,77€
20241.372,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,38%
3 M8,74%
6 M7,80%
lfd. Jahr8,67%
1 Jahr23,23%
3 Jahre17,31%
5 Jahre46,03%
10 Jahre121,04%
Entwicklung p.a.
2,19%
Wertentwicklung seit Auflage
141,58%

Der Fonds (Feeder-Fonds) investiert mindestens 95% seines Vermögens in den Allianz Japan Equity (Master-Fonds). Letztlich wird die größtmögliche Beteiligung des Feeder-Fonds am Master-Fonds und dessen Wertentwicklung angestrebt. Der Master-Fonds konzentriert sich auf Aktien von in Japan ansässigen Unternehmen mit dem Ziel, langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds tritt insbesondere mit Unternehmen in Dialog, die hohe CO2-Emissionen verursachen, um Klimabewusstsein zu fördern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp4,63%
SONY GROUP CORP4,02%
Hitachi Ltd3,41%
Itochu Corp3,02%
ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,30%12,07%12,71%13,95%
Sharpe Ratio2,010,460,570,56
Tracking Error2,30%2,51%3,40%3,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,970,920,99
Treynor Ratio19,955,707,977,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 03. 2024)

Toyota Motor Corp4,63%
SONY GROUP CORP4,02%
Hitachi Ltd3,41%
Itochu Corp3,02%
ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD3,00%
Mitsubishi Ufj Financial Gro3,00%
MITSUBISHI CORP2,87%
Keyence Corp2,83%
Sumitomo Mitsui Financial Gr2,71%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd2,64%

Länderverteilung (15. 03. 2024)

Japan100,00%

Branchenverteilung (15. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter25,20%
Konsumgüter zyklisch20,30%
Informationstechnologie12,90%
Finanzen11,30%
Gesundheit / Healthcare8,90%
Telekommunikationsdienstleister7,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,90%
Grundstoffe3,50%
Immobilien2,90%
Divers0,80%

Assetverteilung (15. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 754KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 264KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1043KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 132KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Kazuyuki Terao
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.07.1983
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,22 Mio. EUR

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