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Basisdaten
WKN: 847511
ISIN: DE0008475112
Aktienfonds All Cap, Japan
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
89,01 €
-0,10 € / -0,11%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.020,67€ |
| 2023 | 977,75€ |
| 2024 | 1.139,02€ |
| 2025 | 1.229,77€ |
| 2026 | 1.370,12€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,22% |
| 3 M | 3,87% |
| 6 M | 12,81% |
| lfd. Jahr | 5,34% |
| 1 Jahr | 11,41% |
| 3 Jahre | 40,13% |
| 5 Jahre | 37,37% |
| 10 Jahre | 96,19% |
| Entwicklung p.a. | 2,48% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 184,07% |
Der Fonds (Feeder-Fonds) investiert mindestens 95% seines Vermögens in den Allianz Japan Equity (Master-Fonds). Letztlich wird die größtmögliche Beteiligung des Feeder-Fonds am Master-Fonds und dessen Wertentwicklung angestrebt. Der Master-Fonds konzentriert sich auf Aktien von in Japan ansässigen Unternehmen mit dem Ziel, langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds tritt insbesondere mit Unternehmen in Dialog, die hohe CO2-Emissionen verursachen, um Klimabewusstsein zu fördern.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Toyota Motor Corp | 3,97% |
| Hitachi Ltd | 3,73% |
| Sumitomo Mitsui Financial Gr | 3,73% |
| Mizuho Financial Group Inc | 3,40% |
| ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD | 2,97% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,74% | 9,82% |
| Sharpe Ratio | 0,67 | 0,89 |
| Tracking Error | 2,13% | 2,23% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,15 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 6,23 | 8,18 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| Toyota Motor Corp | 3,97% |
| Hitachi Ltd | 3,73% |
| Sumitomo Mitsui Financial Gr | 3,73% |
| Mizuho Financial Group Inc | 3,40% |
| ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD | 2,97% |
| SONY GROUP CORP | 2,96% |
| Itochu Corp | 2,76% |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2,42% |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2,25% |
| Keyence Corp | 2,15% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 25,81% |
| Konsumgüter zyklisch | 19,45% |
| Finanzen | 15,11% |
| Informationstechnologie | 12,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,28% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,12% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,26% |
| Grundstoffe | 3,46% |
| Immobilien | 2,11% |
| Versorger | 1,30% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1639KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1027KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 122KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,80% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.07.1983 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 65,97 Mio. EUR |