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Basisdaten

WKN: 847506
ISIN: DE0008475062
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,57%
1 Jahr: 9,13%
3 Jahre: 7,45%
5 Jahre: 28,22%

lfd. Jahr: 4,16%
1 Jahr: 7,90%
3 Jahre: 4,08%
5 Jahre: 25,32%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

217,39 €

-0,34 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020815,09€
20211.211,86€
20221.079,27€
20231.197,05€
20241.306,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,42%
3 M5,73%
6 M11,99%
lfd. Jahr3,57%
1 Jahr9,13%
3 Jahre7,45%
5 Jahre28,22%
10 Jahre66,84%
Entwicklung p.a.
7,73%
Wertentwicklung seit Auflage
5.397,91%

Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend am deutschen Aktienmarkt und konzentriert sich dabei auf Aktien, die im Verhältnis zu anderen aus dem Sektor unterbewertet erscheinen (Value-Ansatz). Der Fonds tritt insbesondere mit Unternehmen in Dialog, die hohe CO2-Emissionen verursachen, um Klimabewusstsein zu fördern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz Se-Reg9,90%
Siemens Ag-Reg9,56%
Muenchener Rueckver AG-REG9,10%
Deutsche Telekom Ag-Reg6,04%
Hannover Rueck SE4,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,31%15,36%20,48%17,97%
Sharpe Ratio0,970,190,350,30
Tracking Error4,06%4,93%4,94%4,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,911,031,01
Treynor Ratio13,373,156,955,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Allianz Se-Reg9,90%
Siemens Ag-Reg9,56%
Muenchener Rueckver AG-REG9,10%
Deutsche Telekom Ag-Reg6,04%
Hannover Rueck SE4,96%
SAP SE4,56%
DHL Group4,47%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Finanzen30,20%
Industrie / Investitionsgüter19,50%
Grundstoffe14,00%
Gesundheit / Healthcare10,50%
Konsumgüter zyklisch7,40%
Informationstechnologie6,50%
Telekommunikationsdienstleister6,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,80%
Divers2,70%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 877KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 263KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1149KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 129KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Thomas Orthen
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.1970
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
825,42 Mio. EUR

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