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Basisdaten
WKN: 847504
ISIN: DE0008475047
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (13. 05. 2026)
48,80 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 909,26€ |
| 2023 | 829,62€ |
| 2024 | 848,17€ |
| 2025 | 866,62€ |
| 2026 | 868,67€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,16% |
| 3 M | -1,78% |
| 6 M | -1,47% |
| lfd. Jahr | -0,66% |
| 1 Jahr | 0,24% |
| 3 Jahre | 4,71% |
| 5 Jahre | -13,01% |
| 10 Jahre | -7,33% |
| Entwicklung p.a. | 5,26% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 2.107,42% |
Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,41% | 4,68% |
| Sharpe Ratio | -0,91 | -0,27 |
| Tracking Error | 0,77% | 1,05% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,16 |
| Treynor Ratio | -3,01 | -1,08 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 05. 2026)
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Länderverteilung (13. 05. 2026)
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Branchenverteilung (13. 05. 2026)
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Assetverteilung (13. 05. 2026)
| Staatsanleihen | 89,36% |
| Pfandbriefe | 5,74% |
| Unternehmensanleihen | 2,93% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,30% |
| Emerging Markets Anleihen | 0,68% |
| gemischt | -0,01% |
Währungsverteilung (13. 05. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1140KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1047KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 154KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,70% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Johannes Reinhard |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.01.1966 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.126,52 Mio. EUR |