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Basisdaten

WKN: 847504
ISIN: DE0008475047
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,75%
1 Jahr: -10,32%
3 Jahre: -5,92%
5 Jahre: -2,57%

lfd. Jahr: -7,90%
1 Jahr: -8,61%
3 Jahre: -5,42%
5 Jahre: -3,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

54,90 €

-0,16 € / -0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.018,11€
20191.039,65€
20201.076,83€
20211.090,67€
2022978,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,90%
3 M-7,39%
6 M-10,76%
lfd. Jahr-9,75%
1 Jahr-10,32%
3 Jahre-5,92%
5 Jahre-2,57%
10 Jahre24,60%
Entwicklung p.a.
5,72%
Wertentwicklung seit Auflage
2.189,27%

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.20294,50%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.20254,01%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.500% 25.05.20313,90%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.20283,40%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.07.20263,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,72%4,91%4,23%4,37%
Sharpe Ratio-1,42-0,050,200,69
Tracking Error1,63%1,92%1,74%1,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,191,251,32
Treynor Ratio-4,81-0,220,672,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.20294,50%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.20254,01%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.500% 25.05.20313,90%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.20283,40%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.07.20263,25%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.150% 31.10.20253,03%
BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 2.450% 01.10.20233,01%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 6.500% 01.11.20272,88%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.20442,55%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.08.20342,49%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Renten100,00%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 600KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 206KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 300KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,71%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Dr. Johannes Reinhard
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.01.1966
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.100,26 Mio. EUR

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