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Basisdaten
WKN: 847502
ISIN: DE0008475021
Aktienfonds Large Cap, Europa
Aktueller Preis (15. 01. 2026)
158,64 €
0,36 € / 0,23%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.124,25€ |
| 2023 | 1.054,39€ |
| 2024 | 1.103,68€ |
| 2025 | 1.149,52€ |
| 2026 | 1.293,63€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,71% |
| 3 M | 4,20% |
| 6 M | 6,84% |
| lfd. Jahr | 3,38% |
| 1 Jahr | 12,54% |
| 3 Jahre | 22,69% |
| 5 Jahre | 29,85% |
| 10 Jahre | 93,18% |
| Entwicklung p.a. | 6,40% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 6.301,68% |
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere europäischer Aussteller (einschließlich Türkei und Russland) unter Anwendung der KPI-Strategie (absolut) investiert. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (absolut) verfolgt der Investmentmanager das Ziel, die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (Umsatz) des Portfolios des Fonds um jährlich mindestens 5,00% zu verbessern.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 4,32% |
| TOTALENERGIES SE | 4,01% |
| Siemens Ag-Reg | 3,88% |
| Astrazeneca Plc | 3,75% |
| SHELL PLC | 3,73% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,95% | 9,59% |
| Sharpe Ratio | 0,72 | 0,49 |
| Tracking Error | 2,90% | 3,46% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 6,76 | 4,54 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2026)
| ASML HOLDING NV | 4,32% |
| TOTALENERGIES SE | 4,01% |
| Siemens Ag-Reg | 3,88% |
| Astrazeneca Plc | 3,75% |
| SHELL PLC | 3,73% |
| Sanofi | 3,28% |
| Intesa Sanpaolo | 3,27% |
| Nestle Sa-Reg | 2,90% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 2,79% |
| Knorr-Bremse AG | 2,76% |
Länderverteilung (15. 01. 2026)
| Großbritannien | 27,43% |
| Frankreich | 15,44% |
| USA | 12,80% |
| Deutschland | 9,29% |
| Europa | 8,63% |
| Italien | 7,62% |
| Niederlande | 7,05% |
| Belgien | 5,52% |
| Schweiz | 3,61% |
| Dänemark | 2,61% |
Branchenverteilung (15. 01. 2026)
| Finanzen | 24,99% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,06% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,58% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,13% |
| Informationstechnologie | 7,94% |
| Energie | 7,89% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,78% |
| Grundstoffe | 2,67% |
| Versorger | 1,36% |
Assetverteilung (15. 01. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (15. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1483KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1169KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 111KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,65% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Kayvan Vahid |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.01.1959 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.549,52 Mio. EUR |