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Basisdaten
WKN: 847450
ISIN: DE0008474503
Aktienfonds Large Cap, Deutschland
Aktueller Preis (08. 09. 2026)
162,23 €
-0,06 € / -0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 780,18€ |
| 2023 | 923,73€ |
| 2024 | 1.014,18€ |
| 2025 | 1.243,40€ |
| 2026 | 1.345,50€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,62% |
| 3 M | 4,29% |
| 6 M | 10,87% |
| lfd. Jahr | 6,94% |
| 1 Jahr | 8,21% |
| 3 Jahre | 47,12% |
| 5 Jahre | 35,90% |
| 10 Jahre | 89,31% |
| Entwicklung p.a. | 6,22% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 6.667,46% |
Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 61% in Aktien. Bei den erworbenen Aktien muss es sich überwiegend um Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder von Unternehmen, die in einem deutschen Aktienindex enthalten sind oder von Unternehmen, die ihre Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend in Deutschland erzielen, handeln.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Siemens AG Namens-Aktien | 8,12% |
| Airbus SE Aandelen aan toonder | 6,88% |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien | 6,49% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien | 4,71% |
| SAP SE Inhaber-Aktien | 4,25% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,59% | 13,90% |
| Sharpe Ratio | 0,45 | 0,76 |
| Tracking Error | 4,35% | 2,95% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,09 |
| Treynor Ratio | 6,51 | 9,69 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2026)
| Siemens AG Namens-Aktien | 8,12% |
| Airbus SE Aandelen aan toonder | 6,88% |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien | 6,49% |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien | 4,71% |
| SAP SE Inhaber-Aktien | 4,25% |
| Deutsche Bank AG Namens-Aktien | 3,43% |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | 3,27% |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien | 3,26% |
| Rheinmetall AG Inhaber-Aktien | 3,02% |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien | 2,96% |
Länderverteilung (08. 09. 2026)
| Deutschland | 100,00% |
Branchenverteilung (08. 09. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 26,01% |
| Divers | 16,04% |
| Versicherungen | 10,82% |
| Pharmazeutik | 10,63% |
| Technologie | 10,04% |
| Öl / Gas | 6,49% |
| Banken | 5,34% |
| Konsumgüter | 4,43% |
| Versorger | 3,56% |
| Chemie | 3,35% |
Assetverteilung (08. 09. 2026)
| Aktien | 97,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,40% |
Währungsverteilung (08. 09. 2026)
| Divers | 99,28% |
| Kasse | 2,40% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 498KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 132KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 344KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 283KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,35% |
| Depotbankgebühr | 0,12% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | DEKA Team |
| Fondsgesellschaft: | Deka Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.11.1956 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 6.331,80 Mio. EUR |