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Basisdaten
WKN: 847438
ISIN: DE0008474388
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (05. 03. 2026)
81,45 €
-1,33 € / -1,64%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.032,23€ |
| 2023 | 1.063,66€ |
| 2024 | 1.195,18€ |
| 2025 | 1.317,57€ |
| 2026 | 1.487,36€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,02% |
| 3 M | 6,02% |
| 6 M | 12,90% |
| lfd. Jahr | 3,67% |
| 1 Jahr | 12,89% |
| 3 Jahre | 39,83% |
| 5 Jahre | 54,86% |
| 10 Jahre | 96,15% |
| Entwicklung p.a. | 5,05% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 502,50% |
Der Fonds strebt als Anlageziel grundsätzlich einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien europäischer Aussteller. Diese werden nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 5,55% |
| HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 | 4,57% |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 | 4,17% |
| Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. | 3,92% |
| NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769 | 2,94% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,86% | 9,32% |
| Sharpe Ratio | 1,84 | 1,16 |
| Tracking Error | 2,70% | 2,52% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 15,73 | 10,76 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2026)
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 5,55% |
| HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 | 4,57% |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 | 4,17% |
| Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. | 3,92% |
| NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769 | 2,94% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. | 2,74% |
| Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1 | 2,65% |
| Industria de Diseo Textil SA Acciones Port. EO 0,03 | 2,56% |
| ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16 | 2,52% |
| Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098 | 2,49% |
Länderverteilung (05. 03. 2026)
| Großbritannien | 21,45% |
| Frankreich | 16,18% |
| Schweiz | 14,55% |
| Niederlande | 12,16% |
| Deutschland | 10,65% |
| Europa | 8,08% |
| Spanien | 4,60% |
| Schweden | 4,11% |
| Italien | 3,72% |
| Norwegen | 2,99% |
Branchenverteilung (05. 03. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 22,60% |
| Finanzen | 22,19% |
| Gesundheit / Healthcare | 15,48% |
| Informationstechnologie | 11,83% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,38% |
| Grundstoffe | 5,71% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,13% |
| Divers | 1,63% |
| Versorger | 1,55% |
Assetverteilung (05. 03. 2026)
| Aktien | 94,45% |
| Genussscheine | 3,92% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,51% |
| gemischt | 0,12% |
Währungsverteilung (05. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 686KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 464KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 420KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 264KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | 0,09% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Team Gabriel Gemmel |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.10.1989 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 93,31 Mio. EUR |