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Basisdaten

WKN: 847431
ISIN: DE0008474313
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,21%
1 Jahr: -0,48%
3 Jahre: -7,11%
5 Jahre: -4,30%

lfd. Jahr: -0,08%
1 Jahr: 2,22%
3 Jahre: -6,96%
5 Jahre: -2,75%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

23,68 €

0,21 € / 0,89%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.090,82€
20211.030,33€
20221.020,52€
2023954,98€
2024950,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,07%
3 M0,05%
6 M3,54%
lfd. Jahr0,21%
1 Jahr-0,48%
3 Jahre-7,11%
5 Jahre-4,30%
10 Jahre18,67%
Entwicklung p.a.
3,27%
Wertentwicklung seit Auflage
212,44%

Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines langfristig möglichst hohen und stetigen Ertrages. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere ausländischer Aussteller. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States of America DL-Notes 2010(40)22,31%
United States of America DL-Notes 2019(29)22,02%
United States of America DL-Notes 2020(25)15,77%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2004(38)10,50%
Spanien EO-Bonos 2022(32)7,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,03%6,07%5,86%5,70%
Sharpe Ratio-0,39-0,53-0,150,29
Tracking Error2,43%3,08%3,86%3,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,030,881,02
Treynor Ratio-1,99-3,13-0,991,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

United States of America DL-Notes 2010(40)22,31%
United States of America DL-Notes 2019(29)22,02%
United States of America DL-Notes 2020(25)15,77%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2004(38)10,50%
Spanien EO-Bonos 2022(32)7,21%
Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27)6,83%
Canada CD-Bonds 2001(33)4,00%
Frankreich EO-OAT 2018(28)2,65%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)2,18%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)1,51%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Renten97,62%
Geldmarkt/Kasse2,20%
gemischt0,18%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

US-Dollar60,41%
Euro25,10%
Britisches Pfund Sterling10,50%
Kanadische Dollar4,00%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1228KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 258KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 150KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Marek Ozana
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.10.1988
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,57 Mio. EUR

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