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Basisdaten

WKN: 847423
ISIN: DE0008474230
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,47%
1 Jahr: 3,80%
3 Jahre: 10,18%
5 Jahre: 9,12%

lfd. Jahr: 1,13%
1 Jahr: 2,96%
3 Jahre: 8,02%
5 Jahre: 6,47%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

73,83 €

0,03 € / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.005,47€
2022990,39€
20231.007,24€
20241.051,29€
20251.091,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,29%
3 M0,75%
6 M1,54%
lfd. Jahr1,47%
1 Jahr3,80%
3 Jahre10,18%
5 Jahre9,12%
10 Jahre8,57%
Entwicklung p.a.
1,61%
Wertentwicklung seit Auflage
63,59%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen sowie in variabel verzinsliche Wertpapiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ArcelorMittal 19/19.11.25 MTN3,10%
Banque Fédérative Crédit Mu. 15/11.09.25 MTN3,00%
Ford Motor Credit 19/25.11.25 MTN2,70%
Ford Motor Credit 20/15.09.25 MTN1,90%
HSBC Holdings 15/30.06.25 MTN1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,25%0,67%0,76%0,88%
Sharpe Ratio3,490,570,540,33
Tracking Error0,13%0,24%0,27%0,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,281,231,42
Treynor Ratio0,870,300,330,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

ArcelorMittal 19/19.11.25 MTN3,10%
Banque Fédérative Crédit Mu. 15/11.09.25 MTN3,00%
Ford Motor Credit 19/25.11.25 MTN2,70%
Ford Motor Credit 20/15.09.25 MTN1,90%
HSBC Holdings 15/30.06.25 MTN1,90%
BNP Paribas 15/27.01.26 MTN1,60%
Heimstaden Bostad Treasury 22/24.07.25 MTN1,50%
Bank of Ireland Group 22/05.06.26 MTN1,40%
Commerzbank 16/23.03.26 S.865 MTN IHS1,40%
LB Hessen-Thüringen 22/15.09.32 MTN1,40%

Länderverteilung (20. 06. 2025)

Welt19,70%
Deutschland18,10%
Frankreich11,80%
USA10,60%
Italien8,10%
Großbritannien7,70%
Spanien5,30%
Niederlande5,00%
Schweden4,90%
Kanada4,40%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Renten99,70%
Geldmarkt/Kasse0,20%
Geldmarktfonds0,10%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

Euro99,80%
Divers0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 595KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2489KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 480KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: Herr Harm Carstens
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.09.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.694,67 Mio. EUR

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