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Basisdaten
WKN: 847347
ISIN: DE0008473471
Aktienfonds Large Cap, Deutschland
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
144,73 €
0,49 € / 0,34%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 939,51€ |
| 2023 | 1.019,29€ |
| 2024 | 1.073,43€ |
| 2025 | 1.179,23€ |
| 2026 | 1.414,88€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,24% |
| 3 M | -0,04% |
| 6 M | 6,79% |
| lfd. Jahr | 2,41% |
| 1 Jahr | 19,98% |
| 3 Jahre | 38,81% |
| 5 Jahre | 39,19% |
| 10 Jahre | 87,26% |
| Entwicklung p.a. | 6,58% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.005,40% |
Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien deutscher Aussteller. Diese werden nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 9,51% |
| Siemens Energy Ag | 6,52% |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 6,11% |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 5,43% |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. | 4,69% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,47% | 12,37% |
| Sharpe Ratio | 0,43 | 0,52 |
| Tracking Error | 2,73% | 2,93% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,92 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 5,81 | 6,50 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 9,51% |
| Siemens Energy Ag | 6,52% |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 6,11% |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | 5,43% |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. | 4,69% |
| Deutsche Bank AG | 4,50% |
| Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,00% |
| Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 2,70% |
| Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1 | 2,64% |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | 2,54% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| Deutschland | 76,67% |
| Niederlande | 7,56% |
| Frankreich | 5,08% |
| Italien | 5,04% |
| Spanien | 2,88% |
| Österreich | 1,29% |
| Finnland | 0,78% |
| Portugal | 0,40% |
| Belgien | 0,30% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Finanzen | 24,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 24,79% |
| Informationstechnologie | 14,88% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,67% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,56% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,09% |
| Grundstoffe | 4,90% |
| Divers | 3,08% |
| Versorger | 1,42% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,71% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Aktien | 97,22% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,97% |
| gemischt | -0,19% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 963KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 456KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 393KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 237KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | 0,09% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Jürgen Meyer |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.08.1988 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 337,30 Mio. EUR |