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Basisdaten

WKN: 847192
ISIN: DE0008471921
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,56%
1 Jahr: 3,69%
3 Jahre: 12,02%
5 Jahre: 31,35%

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: 1,33%
3 Jahre: 5,09%
5 Jahre: 13,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

92,82 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.052,12€
20141.173,04€
20151.228,65€
20161.266,92€
20171.317,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,66%
3 M-0,09%
6 M2,70%
lfd. Jahr3,56%
1 Jahr3,69%
3 Jahre12,02%
5 Jahre31,35%
10 Jahre53,43%
Entwicklung p.a.
5,59%
Wertentwicklung seit Auflage
318,26%

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich überwiegend am Markt für Euro-Anleihen. Daneben investiert er zwischen 10% und 30% seines Vermögens am Aktienmarkt des Euroraums.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.400% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 31.10.20233,67%
4.000% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 30.04.20203,35%
4.500% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.08.20183,16%
4.250% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.09.20193,09%
4.750% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.09.20212,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,39%5,50%4,89%5,42%
Sharpe Ratio0,890,731,190,64
Tracking Error2,37%2,64%2,45%2,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,221,231,29
Treynor Ratio2,483,304,712,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

4.400% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 31.10.20233,67%
4.000% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 30.04.20203,35%
4.500% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.08.20183,16%
4.250% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.09.20193,09%
4.750% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.09.20212,84%
0.250% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.11.20262,11%
5.000% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.03.20222,11%
2.600% BELGIUM KINGDOM 72 FIX 22.06.20242,03%
1.750% FRANCE (GOVT OF) FIX 25.05.20231,67%
Unilever NV-CVA1,58%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Welt99,90%
Kasse0,10%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,30%
Gesundheit / Healthcare9,00%
Energie7,40%
Grundstoffe5,40%
Telekommunikationsdienstleister4,20%
Finanzen23,80%
Divers2,40%
Informationstechnologie14,40%
Industrie / Investitionsgüter13,50%
Konsumgüter zyklisch10,60%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten70,70%
Aktien29,20%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Divers99,90%
Kasse0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 667KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 391KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 289KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke
Herr Jürgen Bokr
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.06.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
662,44 Mio. EUR

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