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Basisdaten

WKN: 847191
ISIN: DE0008471913
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,51%
1 Jahr: 2,23%
3 Jahre: -0,41%
5 Jahre: -0,98%

lfd. Jahr: 6,10%
1 Jahr: 6,45%
3 Jahre: 3,89%
5 Jahre: 9,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 10. 2019)

49,31 €

-0,02 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015995,52€
2016994,46€
2017985,23€
2018968,18€
2019990,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,20%
3 M0,24%
6 M1,11%
lfd. Jahr1,51%
1 Jahr2,23%
3 Jahre-0,41%
5 Jahre-0,98%
10 Jahre9,85%
Entwicklung p.a.
2,70%
Wertentwicklung seit Auflage
112,91%

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend im kurz- bis mittelfristigen Segment des Markts für Euro-Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Längere Laufzeiten können unter Wahrung der Portfoliocharakteristik beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.05.20229,33%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.050% 15.04.20218,12%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.450% 31.10.20228,08%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.200% 15.10.20207,80%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.350% 15.04.20227,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,82%0,82%0,74%1,01%
Sharpe Ratio2,810,210,110,85
Tracking Error1,41%1,41%1,74%1,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,320,320,250,31
Treynor Ratio7,150,540,332,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 10. 2019)

FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.05.20229,33%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.050% 15.04.20218,12%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.450% 31.10.20228,08%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.200% 15.10.20207,80%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.350% 15.04.20227,80%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.650% 01.11.20207,39%

Länderverteilung (09. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (09. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (09. 10. 2019)

Renten99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (09. 10. 2019)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 322KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 284KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 220KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Francois Lepera
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.06.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
146,06 Mio. EUR