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Basisdaten

WKN: 847146
ISIN: DE0008471467
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,08%
1 Jahr: -3,02%
3 Jahre: 9,65%
5 Jahre: 18,62%

lfd. Jahr: -3,57%
1 Jahr: 1,85%
3 Jahre: 16,35%
5 Jahre: 35,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

107,98 €

-0,28 € / -0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.014,97€
20171.076,40€
20181.149,60€
20191.217,57€
20201.184,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,45%
3 M1,56%
6 M25,25%
lfd. Jahr-9,08%
1 Jahr-3,02%
3 Jahre9,65%
5 Jahre18,62%
10 Jahre75,59%
Entwicklung p.a.
4,60%
Wertentwicklung seit Auflage
198,51%

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Es werden mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in weltweite Dividendenaktien, d.h. Aktien und gleichwertige Papiere, die nach Einschätzung des Fondsmanagements im Vergleich zu anderen Aktien eine angemessene Dividendenzahlung erwarten lassen, investiert. Diese Aktien dürfen zu höchstens 30% von Unternehmen aus einem Schwellenland stammen. Darüber hinaus kann bis zu 20% des Fondsvermögens auch in andere Aktien und gleichwertige Papiere investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Broadcom Inc2,42%
JPMorgan Chase & Co2,41%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED2,29%
Taiwan Semiconductor Manufac2,07%
Crown Castle Intl Corp1,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,49%15,24%14,22%12,84%
Sharpe Ratio0,080,280,260,49
Tracking Error5,03%3,69%3,74%3,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,991,021,04
Treynor Ratio1,784,353,676,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Broadcom Inc2,42%
JPMorgan Chase & Co2,41%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED2,29%
Taiwan Semiconductor Manufac2,07%
Crown Castle Intl Corp1,85%
CORESITE REALTY CORP1,82%
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN1,71%
INFOSYS LTD-SP ADR1,26%
Microsoft Corp1,25%
Procter & Gamble Co/The1,17%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

USA58,50%
Welt14,20%
Frankreich4,90%
Japan4,00%
China4,00%
Deutschland3,50%
Taiwan3,50%
Schweiz3,10%
Südkorea2,40%
Spanien1,90%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Informationstechnologie24,40%
Finanzen16,30%
Industrie / Investitionsgüter13,10%
Gesundheit / Healthcare9,20%
Konsumgüter zyklisch8,10%
Immobilien7,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,10%
Versorger5,90%
Telekommunikationsdienstleister4,60%
Divers3,40%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 651KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 301KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 124KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jörg de Vries-Hippen
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
158,79 Mio. EUR

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