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Basisdaten

WKN: 847140
ISIN: DE0008471400
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,23%
1 Jahr: 1,30%
3 Jahre: -13,61%
5 Jahre: -8,88%

lfd. Jahr: -0,55%
1 Jahr: 3,73%
3 Jahre: -11,44%
5 Jahre: -7,67%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

73,44 €

-0,01 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.004,59€
20211.054,80€
2022988,89€
2023899,23€
2024910,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,58%
3 M-1,47%
6 M5,14%
lfd. Jahr-1,23%
1 Jahr1,30%
3 Jahre-13,61%
5 Jahre-8,88%
10 Jahre0,40%
Entwicklung p.a.
5,39%
Wertentwicklung seit Auflage
804,06%

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Über 5% des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.20282,38%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I32,00%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.20251,63%
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.000% 25.05.20331,48%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.20261,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,73%6,38%5,76%4,64%
Sharpe Ratio0,00-0,92-0,37-0,02
Tracking Error1,16%1,00%1,01%0,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,041,051,08
Treynor Ratio0,00-5,67-2,00-0,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.20282,38%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I32,00%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.20251,63%
FRANCE (GOVT OF) FIX 3.000% 25.05.20331,48%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.20261,44%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.950% 30.04.20261,41%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.250% 01.12.20261,27%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.20351,16%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.20251,13%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.550% 31.10.20331,12%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Staatsanleihen77,70%
Unternehmensanleihen15,80%
Pfandbriefe5,60%
Emerging Markets Anleihen1,80%
gemischt-0,90%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1214KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 263KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1254KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 172KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Roberto Antonielli
Frau Monica Zani
Herr Francois Lepera
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.04.1982
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.204,93 Mio. EUR

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