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Basisdaten

WKN: 847106
ISIN: DE0008471061
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,78%
1 Jahr: 11,45%
3 Jahre: 32,05%
5 Jahre: 80,63%

lfd. Jahr: 6,82%
1 Jahr: 13,37%
3 Jahre: 33,48%
5 Jahre: 97,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

151,72 €

0,05 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.235,10€
20141.384,08€
20151.571,08€
20161.647,66€
20171.813,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,47%
3 M1,92%
6 M3,57%
lfd. Jahr4,78%
1 Jahr11,45%
3 Jahre32,05%
5 Jahre80,63%
10 Jahre11,03%
Entwicklung p.a.
6,50%
Wertentwicklung seit Auflage
2.976,50%

Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPMorgan Chase & Co7,95%
Bank of America6,16%
Berkshire Hathaway B5,51%
Toronto-Dominion Bank3,66%
Charles Schwab Corp.3,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,35%16,58%13,49%20,89%
Sharpe Ratio1,980,690,96-0,02
Tracking Error3,47%3,47%3,22%4,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,101,061,05
Treynor Ratio22,6810,4512,26-0,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

JPMorgan Chase & Co7,95%
Bank of America6,16%
Berkshire Hathaway B5,51%
Toronto-Dominion Bank3,66%
Charles Schwab Corp.3,22%
Visa Inc-Class A Shares2,98%
Allianz SE2,88%
Muenchener Rueckver AG-REG2,86%
US Bancorp2,74%
Mitsubishi UFJ Financial Group2,73%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Finanzen94,50%
Informationstechnologie3,00%
Immobilien2,40%
Divers0,10%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 637KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 365KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 259KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: Herr Wilhelm Heinrichs
Herr Dirk Becker
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.06.1963
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
360,99 Mio. EUR

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