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Basisdaten

WKN: 847102
ISIN: DE0008471020
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,96%
1 Jahr: 26,43%
3 Jahre: 42,58%
5 Jahre: 77,69%

lfd. Jahr: 3,04%
1 Jahr: 16,28%
3 Jahre: 27,97%
5 Jahre: 52,82%

Aktueller Preis (05. 02. 2025)

156,80 €

0,34 € / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.049,29€
20221.246,30€
20231.178,48€
20241.386,63€
20251.753,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,96%
3 M10,02%
6 M13,73%
lfd. Jahr1,96%
1 Jahr26,43%
3 Jahre42,58%
5 Jahre77,69%
10 Jahre158,00%
Entwicklung p.a.
7,62%
Wertentwicklung seit Auflage
17.020,24%

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC5,83%
NVIDIA CORP4,79%
Microsoft Corp4,55%
ALLIANZ G EQ ARTINT-WTEURACC3,23%
Amazon.com Inc2,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,01%13,10%15,18%14,24%
Sharpe Ratio3,200,530,710,70
Tracking Error3,53%3,87%3,83%3,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,061,081,08
Treynor Ratio25,446,569,889,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2025)

APPLE INC5,83%
NVIDIA CORP4,79%
Microsoft Corp4,55%
ALLIANZ G EQ ARTINT-WTEURACC3,23%
Amazon.com Inc2,49%
Broadcom Inc2,24%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,88%
Alphabet Inc-Cl C1,78%
Alphabet Inc-Cl A1,57%
Johnson & Johnson1,16%

Länderverteilung (05. 02. 2025)

USA77,00%
Japan5,10%
Welt3,70%
Großbritannien3,10%
Italien3,10%
Schweiz2,70%
Spanien1,70%
Kanada1,60%
Australien1,00%
Deutschland1,00%

Branchenverteilung (05. 02. 2025)

Informationstechnologie28,70%
Finanzen13,20%
Konsumgüter zyklisch12,40%
Gesundheit / Healthcare12,20%
Telekommunikationsdienstleister10,10%
Industrie / Investitionsgüter8,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,10%
Divers3,80%
Grundstoffe3,50%
Energie3,40%

Assetverteilung (05. 02. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (05. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1136KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 738KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 169KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Erik Mulder
Herr Paul Reska
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.01.1955
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
215,32 Mio. EUR

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