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Basisdaten

WKN: 847033
ISIN: DE0008470337
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,05%
1 Jahr: 12,11%
3 Jahre: 21,57%
5 Jahre: 63,42%

lfd. Jahr: -0,71%
1 Jahr: 1,81%
3 Jahre: 11,30%
5 Jahre: 55,74%

Aktueller Preis (16. 04. 2025)

202,50 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.302,27€
20221.357,31€
20231.382,96€
20241.471,89€
20251.650,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,07%
3 M2,83%
6 M1,72%
lfd. Jahr5,05%
1 Jahr12,11%
3 Jahre21,57%
5 Jahre63,42%
10 Jahre57,92%
Entwicklung p.a.
6,64%
Wertentwicklung seit Auflage
804,35%

Anlageziel des Fonds ist es hohe Wertzuwächse unabhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien europäischer Emittenten an. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.2,36%
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,492,34%
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,011,80%
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,501,72%
Danone S.A. Actions Port. EO-,251,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,23%11,46%11,33%12,00%
Sharpe Ratio0,870,460,880,40
Tracking Error3,07%3,75%4,63%4,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,830,780,83
Treynor Ratio8,696,3312,805,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2025)

Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.2,36%
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,492,34%
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,011,80%
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,501,72%
Danone S.A. Actions Port. EO-,251,70%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.1,65%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.1,58%
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N1,54%
Givaudan SA Namens-Aktien SF 101,50%
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,251,45%

Länderverteilung (16. 04. 2025)

Großbritannien17,24%
Frankreich16,09%
Schweiz13,92%
Deutschland12,32%
Europa10,93%
Spanien6,96%
Niederlande6,84%
Italien5,00%
Kasse3,76%
Dänemark3,61%

Branchenverteilung (16. 04. 2025)

Finanzen23,24%
Industrie / Investitionsgüter15,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,46%
Gesundheit / Healthcare12,66%
Telekommunikationsdienstleister10,70%
Konsumgüter zyklisch8,72%
Informationstechnologie4,67%
Grundstoffe4,53%
Kasse3,76%
Versorger2,22%

Assetverteilung (16. 04. 2025)

Aktien93,52%
Geldmarkt/Kasse3,76%
Genussscheine2,36%
Optionsscheine/Futures0,21%
gemischt0,15%

Währungsverteilung (16. 04. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 906KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1089KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 367KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: INVESCO Asset Management Deutschland GmbH Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.01.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
94,07 Mio. EUR

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