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Basisdaten

WKN: 847033
ISIN: DE0008470337
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,90%
1 Jahr: 23,58%
3 Jahre: 15,13%
5 Jahre: 31,45%

lfd. Jahr: 18,16%
1 Jahr: 32,39%
3 Jahre: 26,64%
5 Jahre: 46,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

184,25 €

-1,12 € / -0,61%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.117,60€
20181.140,03€
20191.159,25€
20201.062,02€
20211.312,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,34%
3 M1,39%
6 M10,11%
lfd. Jahr15,90%
1 Jahr23,58%
3 Jahre15,13%
5 Jahre31,45%
10 Jahre177,12%
Entwicklung p.a.
6,84%
Wertentwicklung seit Auflage
662,47%

Das Fondsmanagement investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Die Aktienauswahl erfolgt anhand eines klar definierten und nachvollziehbaren Investmentprozesses.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle1,90%
Roche NES1,60%
ABB1,50%
AstraZeneca1,50%
LOreal1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,48%14,82%12,24%11,16%
Sharpe Ratio2,470,380,550,95
Tracking Error6,66%5,35%4,76%4,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,820,820,81
Treynor Ratio40,336,798,2613,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Nestle1,90%
Roche NES1,60%
ABB1,50%
AstraZeneca1,50%
LOreal1,50%
Novo Nordisk B1,50%
Wolters Kluwer1,40%
Geberit1,30%
Koninklijke Ahold Delhaize1,20%
Novartis1,20%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Schweiz17,50%
Großbritannien15,40%
Welt12,90%
Frankreich12,30%
Deutschland9,30%
Schweden8,30%
Dänemark7,40%
Niederlande7,30%
Kasse5,20%
Finnland4,40%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Gesundheit / Healthcare21,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch18,60%
Industrie / Investitionsgüter15,70%
Telekommunikationsdienstleister10,80%
Finanzen8,40%
Grundstoffe7,20%
Konsumgüter6,00%
Informationstechnologie5,30%
Kasse5,20%
Divers1,40%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien94,80%
Geldmarkt/Kasse5,20%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1108KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2102KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1295KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Michael Fraikin
Frau Manuela von Ditfurth
Herr Thorsten Paarmann
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.01.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
86,83 Mio. EUR

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