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Basisdaten
WKN: 813104
ISIN: LU0138075311
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
30,46 €
0,63 € / 2,06%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 908,08€ |
| 2017 | 1.046,51€ |
| 2018 | 1.095,46€ |
| 2019 | 935,55€ |
| 2020 | 779,98€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,91% |
| 3 M | -5,35% |
| 6 M | -15,88% |
| lfd. Jahr | -28,60% |
| 1 Jahr | -17,31% |
| 3 Jahre | -25,52% |
| 5 Jahre | -21,49% |
| 10 Jahre | 46,87% |
| Entwicklung p.a. | 5,81% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 188,60% |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Er investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von kleinen und mittelgroßen Unternehmen (Marktkapitalisierung zwischen 100 Mio. EUR und 8 Mrd. EUR) ausgegeben werden, die in einem europäischen Land ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SEB SA | 5,44% |
| TOTAL PRODUCE PLC | 5,10% |
| LSL Property Services PLC | 5,04% |
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA | 4,71% |
| Shurgard Self Storage SA | 4,69% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 38,09% | 24,50% |
| Sharpe Ratio | -0,43 | -0,37 |
| Tracking Error | 14,88% | 9,93% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,33 | 1,22 |
| Treynor Ratio | -12,33 | -7,39 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
| SEB SA | 5,44% |
| TOTAL PRODUCE PLC | 5,10% |
| LSL Property Services PLC | 5,04% |
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA | 4,71% |
| Shurgard Self Storage SA | 4,69% |
| DUSTIN GROUP AB | 4,62% |
| CLOETTA AB | 4,37% |
| Biffa PLC | 4,36% |
| Devro PLC | 3,99% |
| Ardagh Group SA | 3,94% |
Länderverteilung (07. 09. 2020)
| Großbritannien | 29,47% |
| Schweden | 14,48% |
| Spanien | 11,48% |
| Frankreich | 9,21% |
| Europa | 9,16% |
| Deutschland | 5,47% |
| Irland | 5,10% |
| Belgien | 4,69% |
| USA | 3,94% |
| Italien | 3,84% |
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
| Industrie / Investitionsgüter | 31,69% |
| Immobilien | 17,58% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,99% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,63% |
| Grundstoffe | 5,71% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,59% |
| Finanzen | 3,84% |
| Kasse | 3,16% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,80% |
| Energie | 1,01% |
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Aktien | 96,84% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,16% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2200KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6283KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3412KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,83% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Edwin Lugo |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.12.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 109,00 Mio. EUR |