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Basisdaten

WKN: 813104
ISIN: LU0138075311
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,21%
1 Jahr: -15,60%
3 Jahre: -12,74%
5 Jahre: -16,56%

lfd. Jahr: -26,89%
1 Jahr: -23,76%
3 Jahre: 10,55%
5 Jahre: 16,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

32,41 €

-1,40 € / -4,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.031,15€
2019956,23€
2020724,19€
2021988,94€
2022834,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,77%
3 M-10,42%
6 M-17,72%
lfd. Jahr-16,21%
1 Jahr-15,60%
3 Jahre-12,74%
5 Jahre-16,56%
10 Jahre70,85%
Entwicklung p.a.
5,87%
Wertentwicklung seit Auflage
224,10%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Er investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von kleinen und mittelgroßen Unternehmen (Marktkapitalisierung zwischen 100 Mio. EUR und 8 Mrd. EUR) ausgegeben werden, die in einem europäischen Land ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GALP ENERGIA SGPS SA4,51%
DASSAULT AVIATION SA4,07%
WH Smith PLC4,03%
HENSOLDT AG3,65%
SFC Energy AG3,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,74%25,78%21,70%18,00%
Sharpe Ratio-0,440,02-0,070,40
Tracking Error10,27%12,30%9,94%8,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,531,161,131,12
Treynor Ratio-9,080,40-1,276,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

GALP ENERGIA SGPS SA4,51%
DASSAULT AVIATION SA4,07%
WH Smith PLC4,03%
HENSOLDT AG3,65%
SFC Energy AG3,57%
Euronext NV3,56%
Sage Group PLC/The3,56%
Rolls-Royce Holdings Plc3,28%
Ubisoft Entertainment SA3,25%
RICHTER GEDEON NYRT3,14%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Europa32,16%
Großbritannien26,90%
Frankreich11,68%
Schweden10,39%
Deutschland10,32%
Niederlande4,45%
Spanien3,47%
Portugal0,63%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Industrie / Investitionsgüter24,64%
Holdings13,97%
Grundstoffe10,08%
Divers9,93%
Konsumgüter zyklisch9,68%
Gesundheit / Healthcare8,66%
Immobilien7,19%
Technologie6,50%
Telekommunikationsdienstleister6,17%
Energie3,18%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien95,97%
Geldmarkt/Kasse4,03%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2824KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 220KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15235KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4962KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Edwin Lugo
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.12.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
77,00 Mio. EUR

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