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Basisdaten

WKN: 813104
ISIN: LU0138075311
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,22%
1 Jahr: 10,52%
3 Jahre: 24,04%
5 Jahre: 8,71%

lfd. Jahr: 1,80%
1 Jahr: -1,35%
3 Jahre: -1,86%
5 Jahre: 26,82%

Aktueller Preis (24. 11. 2023)

38,96 €

0,33 € / 0,86%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.049,34€
2020870,57€
20211.067,07€
2022976,99€
20231.079,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,61%
3 M-1,59%
6 M1,46%
lfd. Jahr11,22%
1 Jahr10,52%
3 Jahre24,04%
5 Jahre8,71%
10 Jahre29,01%
Entwicklung p.a.
6,38%
Wertentwicklung seit Auflage
289,60%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von kleinen und mittelgroßen Unternehmen (Marktkapitalisierung zwischen 100 Mio. EUR und 8 Mrd. EUR), die ihren Sitz in einem europäischen Land haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Das Investmentteam nutzt umfassende Analysen, um ein konzentriertes Wertpapierportfolio zu erstellen, das darauf abzielt, Risiken zu mindern und gleichzeitig mit der Zeit eine attraktive Rendite zu generieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rolls-Royce Holdings Plc5,82%
GALP ENERGIA SGPS SA4,96%
Ubisoft Entertainment SA4,09%
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA3,73%
RICHTER GEDEON NYRT3,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,40%18,52%23,36%18,90%
Sharpe Ratio0,660,56-0,030,11
Tracking Error4,28%8,28%10,45%8,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,931,101,09
Treynor Ratio8,8911,17-0,591,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 11. 2023)

Rolls-Royce Holdings Plc5,82%
GALP ENERGIA SGPS SA4,96%
Ubisoft Entertainment SA4,09%
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA3,73%
RICHTER GEDEON NYRT3,69%
Covestro AG3,45%
DASSAULT AVIATION SA3,11%
SFC Energy AG2,95%
Paypoint Plc2,93%
Duerr AG2,87%

Länderverteilung (24. 11. 2023)

Großbritannien27,84%
Deutschland24,12%
Frankreich21,57%
Kasse6,52%
Italien5,18%
Portugal4,95%
Ungarn3,69%
Niederlande3,33%
Schweden2,80%

Branchenverteilung (24. 11. 2023)

Industrie / Investitionsgüter30,94%
Konsumgüter zyklisch16,72%
Gesundheit / Healthcare11,69%
Grundstoffe8,69%
Finanzen7,69%
Telekommunikationsdienstleister7,61%
Kasse6,52%
Energie4,95%
Informationstechnologie3,46%
Immobilien1,73%

Assetverteilung (24. 11. 2023)

Aktien93,48%
Geldmarkt/Kasse6,52%

Währungsverteilung (24. 11. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6237KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 342KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13690KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Edwin Lugo
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.12.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
83,00 Mio. EUR

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