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Basisdaten

WKN: 806397
ISIN: LU0157029231
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,60%
1 Jahr: -5,78%
3 Jahre: 46,33%
5 Jahre: 99,74%

lfd. Jahr: -5,46%
1 Jahr: -7,37%
3 Jahre: 42,65%
5 Jahre: 89,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

23,31 €

0,13 € / 0,55%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.143,96€
20131.346,88€
20141.526,23€
20152.112,99€
20161.990,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M6,88%
6 M-4,70%
lfd. Jahr-0,60%
1 Jahr-5,78%
3 Jahre46,33%
5 Jahre99,74%
10 Jahre99,57%
Entwicklung p.a.
6,46%
Wertentwicklung seit Auflage
133,10%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erzielung eines Dividendenertrages durch die schwerpunktmäßige Anlage in Aktien börsennotierter Unternehmen in den USA an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amgen5,40%
Verizon Communications5,20%
Oracle3,70%
Philip Morris International3,50%
Altria Group3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,20%12,22%11,59%13,79%
Sharpe Ratio-0,401,151,180,41
Tracking Error4,06%3,17%3,03%3,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,930,930,93
Treynor Ratio-7,4515,2214,736,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

Amgen5,40%
Verizon Communications5,20%
Oracle3,70%
Philip Morris International3,50%
Altria Group3,00%
Coca-Cola2,80%
United Health Group Inc2,70%
Exelon Corp2,40%
Union Pacific Corp.2,40%
Stryker Corp.2,20%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Konsumgüter zyklisch9,90%
Industrie / Investitionsgüter8,30%
Finanzen7,90%
Kasse6,90%
Telekommunikationsdienstleister5,80%
Versorger2,40%
Informationstechnologie17,30%
Gesundheit / Healthcare16,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,00%
Energie10,30%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Aktien93,10%
Geldmarkt/Kasse6,90%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 757KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 54KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1843KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 531KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Donald ONeal
Herr Eric Richter
Herr Ross Sappenfield
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
343,00 Mio. EUR

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