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Basisdaten

WKN: 805809
ISIN: LU0137338488
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,71%
1 Jahr: 0,72%
3 Jahre: 7,74%
5 Jahre: 18,21%

lfd. Jahr: -0,88%
1 Jahr: -0,12%
3 Jahre: 5,51%
5 Jahre: 14,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

60,81 €

0,10 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.066,24€
20151.088,51€
20161.137,48€
20171.167,07€
20181.173,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,41%
3 M0,18%
6 M-0,79%
lfd. Jahr-0,71%
1 Jahr0,72%
3 Jahre7,74%
5 Jahre18,21%
10 Jahre57,53%
Entwicklung p.a.
4,17%
Wertentwicklung seit Auflage
97,53%

Anlageziel ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von Euro-Unternehmensanleihen teilzuhaben. Der Fonds investiert in Anleihen europäischer Unternehmen. Die Währung dieser Anleihen lautet hauptsächlich auf Euro. Währungsrisiken gegenüber dem Euro werden grundsätzlich abgesichert. Bei der Auswahl der Anlagen wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Notes 2013(23)1,60%
NN Group N.V. EO-FLR MTN 2017(28/48)1,60%
Autoroutes du Sud de la France EO-MTN 2014(24)1,50%
Iberdrola International EO-MTN 2013(21)1,50%
Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,56%3,10%3,03%4,05%
Sharpe Ratio0,760,691,040,98
Tracking Error0,61%0,68%0,68%1,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,081,100,97
Treynor Ratio1,191,972,854,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Notes 2013(23)1,60%
NN Group N.V. EO-FLR MTN 2017(28/48)1,60%
Autoroutes du Sud de la France EO-MTN 2014(24)1,50%
Iberdrola International EO-MTN 2013(21)1,50%
Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)1,40%
Swiss Re Admin Re EO-Notes 2016(23)1,40%
Crédit Agricole Assurances EO-FLR Notes 2016(28/41,30%
IE2 Holdco EO-MTN 2016(26)1,20%
Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(25)1,20%
La Banque Postale EO-MTN 2016(28)1,20%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Europa100,00%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Versorger7,60%
Konsumgüter6,20%
Energie5,70%
Finanzen48,70%
gewerbliche Dienstleistungen4,00%
Telekommunikationsdienstleister3,40%
Technologie3,10%
Grundstoffe2,90%
Gesundheit / Healthcare2,30%
Industrie / Investitionsgüter16,10%

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Renten97,80%
Geldmarkt/Kasse2,30%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1080KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 66KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 249KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 989KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Raul Kaltenbach
Fondsgesellschaft:FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.10.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,60 Mio. EUR