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Basisdaten

WKN: 801536
ISIN: AT0000994991
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,20%
1 Jahr: 6,85%
3 Jahre: 20,53%
5 Jahre: 39,11%

lfd. Jahr: 13,48%
1 Jahr: 16,12%
3 Jahre: 30,30%
5 Jahre: 101,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 06. 2018)

5.861,41 $

0,49 $ / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.130,61€
20151.173,27€
20161.089,07€
20171.328,27€
20181.399,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,96%
3 M9,95%
6 M1,85%
lfd. Jahr2,03%
1 Jahr2,74%
3 Jahre18,36%
5 Jahre60,20%
10 Jahre185,13%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
650,89%

Dieser Fonds investiert vorwiegend in Aktien solcher amerikanischer Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd. US-Dollar aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Scholastic Corp.5,96%
The Childrens Place Inc.5,83%
UNIFIRST CORP5,64%
Standard Motor Products Inc5,13%
AVX Corp.5,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,30%17,60%15,32%17,71%
Sharpe Ratio0,040,150,530,56
Tracking Error6,00%6,77%6,19%7,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,010,960,92
Treynor Ratio0,472,698,4910,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2018)

Scholastic Corp.5,96%
The Childrens Place Inc.5,83%
UNIFIRST CORP5,64%
Standard Motor Products Inc5,13%
AVX Corp.5,01%
National Presto4,60%
Meredith Corp.4,27%
Hubbell Inc4,18%
Hooker Furniture Corp4,13%
John B. Sanfilippo & Son4,08%

Länderverteilung (18. 06. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (18. 06. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (18. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1729KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 385KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 576KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Royce & Associates Inc.
Fondsgesellschaft:Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.12.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,13 Mio. USD