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Basisdaten

WKN: 800754
ISIN: DE0008007543
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,27%
1 Jahr: -1,51%
3 Jahre: 1,23%
5 Jahre: 5,27%

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: 0,98%
3 Jahre: 9,87%
5 Jahre: 20,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

57,52 €

0,12 € / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.043,92€
20151.040,64€
20161.053,22€
20171.069,38€
20181.052,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,45%
3 M-1,19%
6 M-1,29%
lfd. Jahr-1,27%
1 Jahr-1,51%
3 Jahre1,23%
5 Jahre5,27%
10 Jahre20,32%
Entwicklung p.a.
2,12%
Wertentwicklung seit Auflage
39,48%

Anlageziel ist neben marktgerechten Erträgen ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anteile von Investmentfonds. Dabei kann in Richtlinienkonformen Fonds, Immobilienfonds, Altersvorsorgefonds, Geldmarktfonds oder Gemischten Fonds angelegt werden. Darüber hinaus können bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF14,78%
UniEuroAnleihen12,79%
UniFavorit: Aktien I7,19%
UniInstitutional European Equities Concentrated6,74%
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration5,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,49%2,79%2,73%3,52%
Sharpe Ratio-0,110,250,540,41
Tracking Error4,32%4,23%4,18%5,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,230,360,360,37
Treynor Ratio-1,191,964,113,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF14,78%
UniEuroAnleihen12,79%
UniFavorit: Aktien I7,19%
UniInstitutional European Equities Concentrated6,74%
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration5,76%
UniDynamicFonds: Europa A5,48%
UniImmo: Europa4,37%
UniImmo: Deutschland4,32%
UniValueFonds: Europa A4,20%

Länderverteilung (20. 09. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2018)

Rentenfonds45,82%
Aktienfonds37,67%
Immobilienfonds9,11%
Geldmarkt/Kasse6,40%
Mischfonds1,00%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

Divers93,60%
Kasse6,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1034KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 924KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 695KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,19%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Privatfonds GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
421,00 Mio. EUR