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Basisdaten

WKN: 798601
ISIN: LU0132282301
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,19%
1 Jahr: 0,86%
3 Jahre: 10,21%
5 Jahre: 27,23%

lfd. Jahr: -4,71%
1 Jahr: -4,39%
3 Jahre: 10,11%
5 Jahre: 18,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2020)

11,62 $

0,17 $ / 1,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.056,91€
20171.153,42€
20181.191,54€
20191.256,18€
20201.271,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,13%
3 M-1,87%
6 M7,99%
lfd. Jahr-6,47%
1 Jahr-6,26%
3 Jahre11,09%
5 Jahre20,36%
10 Jahre87,74%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
143,10%

Anlageziel sind hohe laufende Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in hochverzinslichen Anleihen niedrigerer Qualität von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in den USA haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/321,49%
CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 1441,32%
ALLY FINANCIAL INC 8% 11/01/311,30%
INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A1,17%
SPRINT NEXTEL 6% 11/15/221,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,06%9,92%9,27%9,25%
Sharpe Ratio-0,390,360,440,68
Tracking Error1,66%1,51%1,47%1,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,091,101,11
Treynor Ratio-5,293,253,665,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)

SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/321,49%
CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 1441,32%
ALLY FINANCIAL INC 8% 11/01/311,30%
INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A1,17%
SPRINT NEXTEL 6% 11/15/221,17%
BANK OF AMERICA 5.86%/VAR PERP1,07%
CITIGROUP 5.35% PERP1,06%
PG&E 4.95% 07/01/500,92%
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/270,92%
PG&E 4.55% 07/01/300,87%

Länderverteilung (16. 09. 2020)

USA94,38%
Kasse5,62%

Branchenverteilung (16. 09. 2020)

Telekommunikationsdienstleister21,36%
Konsumgüter zyklisch12,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,73%
Industrie / Investitionsgüter10,33%
Energie10,25%
Divers10,15%
Versorger7,21%
Banken6,38%
Kasse5,62%
Technologie4,57%

Assetverteilung (16. 09. 2020)

Renten90,39%
Geldmarkt/Kasse5,62%
gemischt3,99%

Währungsverteilung (16. 09. 2020)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Harley Lank
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.09.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.233,00 Mio. EUR

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