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Basisdaten

WKN: 798393
ISIN: LU0103754015
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,87%
1 Jahr: 14,65%
3 Jahre: 31,75%
5 Jahre: 89,48%

lfd. Jahr: 3,21%
1 Jahr: 7,49%
3 Jahre: 31,82%
5 Jahre: 104,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

225,03 $

1,16 $ / 0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.326,54€
20141.451,74€
20151.605,38€
20161.669,72€
20171.888,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,49%
3 M4,95%
6 M2,49%
lfd. Jahr2,87%
1 Jahr4,24%
3 Jahre39,19%
5 Jahre105,16%
10 Jahre121,68%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
93,03%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie (mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von US-Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von außerhalb der USA organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in den Vereinigten Staaten produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba.com8,10%
Adobe Systems4,30%
Constellation Brands Inc4,30%
Charter Communications4,00%
Comcast3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,78%16,52%13,99%14,81%
Sharpe Ratio1,160,721,080,46
Tracking Error5,23%8,05%6,77%6,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,101,080,94
Treynor Ratio13,2010,7714,057,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Alibaba.com8,10%
Adobe Systems4,30%
Constellation Brands Inc4,30%
Charter Communications4,00%
Comcast3,20%
Facebook Inc3,10%
Salesforce.com2,90%
Coca-Cola2,80%
Unicredit SpA2,70%
EON AKTIENGESELLSCHAFT2,50%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

USA89,40%
Kasse10,60%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Konsumgüter zyklisch8,90%
Finanzdienstleistungen7,80%
Grundstoffe6,30%
Energie4,50%
Industrie / Investitionsgüter4,50%
Telekommunikationsdienstleister27,90%
Versorger2,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,40%
Technologie11,60%
Kasse10,60%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien89,40%
Geldmarkt/Kasse10,60%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 721KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 386KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 322KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Belgrave Capital Management Ltd.
Fondsgesellschaft:VITRUVIUS
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
74,70 Mio. USD

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