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Basisdaten

WKN: 798387
ISIN: LU0117772284
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,99%
1 Jahr: 18,90%
3 Jahre: -0,45%
5 Jahre: 30,33%

lfd. Jahr: 3,89%
1 Jahr: 16,73%
3 Jahre: 13,87%
5 Jahre: 47,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

211,60 €

0,20 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.145,55€
20181.301,44€
20191.039,48€
20201.086,68€
20211.291,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,01%
3 M2,62%
6 M8,15%
lfd. Jahr6,99%
1 Jahr18,90%
3 Jahre-0,45%
5 Jahre30,33%
10 Jahre76,69%
Entwicklung p.a.
3,14%
Wertentwicklung seit Auflage
88,93%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie (mindestens zwei Drittel der Vermögenswerten des Portefeuilles) in Aktien von japanischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Japan organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Japan produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fujitsu5,30%
Sony5,00%
Daikin Industries4,80%
Rakuten4,80%
Advantest4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,46%15,55%14,25%16,50%
Sharpe Ratio1,510,030,340,33
Tracking Error6,84%7,12%7,60%10,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,910,940,95
Treynor Ratio24,340,455,155,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

Fujitsu5,30%
Sony5,00%
Daikin Industries4,80%
Rakuten4,80%
Advantest4,50%
NEC4,40%
M33,90%
Fujifilm Holdings3,80%
ITOCHU3,70%
Olympus3,70%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Japan100,00%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Technologie22,90%
Konsumgüter zyklisch22,10%
Industrie / Investitionsgüter16,20%
Gesundheit / Healthcare13,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,30%
Finanzdienstleistungen5,30%
Telekommunikationsdienstleister3,40%
Immobilien3,20%
Kasse3,20%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 858KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1386KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 556KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Belgrave Capital Management Ltd.
Fondsgesellschaft:Kredietrust Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.11.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,95 Mio. EUR

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