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Basisdaten
WKN: 798328
ISIN: FR0007054358
Aktienfonds Large Cap, Euroland
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
66,05 €
-0,75 € / -1,14%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.147,41€ |
| 2023 | 1.214,96€ |
| 2024 | 1.368,27€ |
| 2025 | 1.594,70€ |
| 2026 | 1.842,72€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,12% |
| 3 M | 4,83% |
| 6 M | 13,46% |
| lfd. Jahr | 2,40% |
| 1 Jahr | 15,55% |
| 3 Jahre | 51,67% |
| 5 Jahre | 86,03% |
| 10 Jahre | 174,28% |
| Entwicklung p.a. | 4,10% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 173,14% |
Der Fonds hat das Ziel den Referenzindex EURO STOXX 50 Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index stellt die 50 Spitzenwerte aus der Euro-Zone einschließlich reinvestierter Nettodividenden dar. Der Fonds soll sein Anlageziel über die direkte Nachbildung erreichen, das heißt hauptsächlich in die Komponenten der Benchmark investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 8,13% |
| SAP SE / XETRA | 5,74% |
| Siemens Ag-Reg | 4,25% |
| Allianz Se-Reg | 3,44% |
| SCHNEIDER ELECT SE | 3,38% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,74% | 10,50% |
| Sharpe Ratio | 1,55 | 1,23 |
| Tracking Error | 2,20% | 2,52% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,18 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 11,49 | 11,62 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| ASML HOLDING NV | 8,13% |
| SAP SE / XETRA | 5,74% |
| Siemens Ag-Reg | 4,25% |
| Allianz Se-Reg | 3,44% |
| SCHNEIDER ELECT SE | 3,38% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 3,31% |
| BANCO SANTANDER SA MADRID | 3,26% |
| TOTALENERGIES SE PARIS | 3,03% |
| AIRBUS SE | 2,88% |
| Safran SA | 2,77% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Frankreich | 34,28% |
| Deutschland | 30,73% |
| Niederlande | 14,14% |
| Spanien | 9,32% |
| Italien | 8,12% |
| Belgien | 2,24% |
| Finnland | 1,17% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Finanzen | 25,63% |
| Industrie / Investitionsgüter | 21,72% |
| Informationstechnologie | 14,95% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,37% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,45% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 4,01% |
| Energie | 3,83% |
| Grundstoffe | 3,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,53% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6378KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 217KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 21484KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 623KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,20% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Team der Lyxor Asset Management |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Asset Management |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.02.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.789,30 Mio. EUR |