Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 798118
ISIN: IE0003924739
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,87%
1 Jahr: 5,51%
3 Jahre: 9,69%
5 Jahre: 19,07%

lfd. Jahr: 0,12%
1 Jahr: -1,35%
3 Jahre: 13,26%
5 Jahre: 9,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

2,49 $

/ k.A.

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.097,64€
20171.075,83€
20181.047,15€
20191.133,61€
20201.196,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,53%
3 M-0,24%
6 M-1,84%
lfd. Jahr1,87%
1 Jahr-1,28%
3 Jahre12,25%
5 Jahre12,78%
10 Jahre27,18%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
87,65%

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend in einem Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USA Treasury Notes 0.75% Tii 15/07/2028 Usd1004,40%
USA Treasury Notes 2.375% 15/05/2029 Usd1004,20%
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 Usd1003,60%
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd1003,50%
Japan (govt Of) 0.5% Bds 20/09/2046 Jpy500003,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,79%5,43%5,47%7,36%
Sharpe Ratio-0,490,700,490,31
Tracking Error3,97%3,23%3,56%3,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,750,730,79
Treynor Ratio-4,295,063,672,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

USA Treasury Notes 0.75% Tii 15/07/2028 Usd1004,40%
USA Treasury Notes 2.375% 15/05/2029 Usd1004,20%
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 Usd1003,60%
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd1003,50%
Japan (govt Of) 0.5% Bds 20/09/2046 Jpy500003,30%
Ishares Iv Plc China Cny Bond Ucits Hd Etf2,90%
Denmark (kingdom Of) 0.5% Bds 15/11/2029 Dkk0.012,50%
Italy (republic Of) 1.85% Bds 01/07/2025 Eur10002,20%
USA Treasury Notes 0.5% 15/03/2023 Usd1002,10%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

US-Dollar38,10%
Euro31,30%
Divers24,90%
Britisches Pfund Sterling5,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4833KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 173KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3349KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3952KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Paul Brain
Herr Jon Day
Herr Carl Shepherd
Herr Trevor Holder
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.12.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
574,96 Mio. USD

Ähnliche Fonds