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Basisdaten
WKN: 798118
ISIN: IE0003924739
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
2,49 $
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.097,64€ |
| 2017 | 1.075,83€ |
| 2018 | 1.047,15€ |
| 2019 | 1.133,61€ |
| 2020 | 1.196,05€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,53% |
| 3 M | -0,24% |
| 6 M | -1,84% |
| lfd. Jahr | 1,87% |
| 1 Jahr | -1,28% |
| 3 Jahre | 12,25% |
| 5 Jahre | 12,78% |
| 10 Jahre | 27,18% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 87,65% |
Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend in einem Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| USA Treasury Notes 0.75% Tii 15/07/2028 Usd100 | 4,40% |
| USA Treasury Notes 2.375% 15/05/2029 Usd100 | 4,20% |
| USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 Usd100 | 3,60% |
| USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 | 3,50% |
| Japan (govt Of) 0.5% Bds 20/09/2046 Jpy50000 | 3,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,79% | 5,43% |
| Sharpe Ratio | -0,49 | 0,70 |
| Tracking Error | 3,97% | 3,23% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,66 | 0,75 |
| Treynor Ratio | -4,29 | 5,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| USA Treasury Notes 0.75% Tii 15/07/2028 Usd100 | 4,40% |
| USA Treasury Notes 2.375% 15/05/2029 Usd100 | 4,20% |
| USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 Usd100 | 3,60% |
| USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 | 3,50% |
| Japan (govt Of) 0.5% Bds 20/09/2046 Jpy50000 | 3,30% |
| Ishares Iv Plc China Cny Bond Ucits Hd Etf | 2,90% |
| Denmark (kingdom Of) 0.5% Bds 15/11/2029 Dkk0.01 | 2,50% |
| Italy (republic Of) 1.85% Bds 01/07/2025 Eur1000 | 2,20% |
| USA Treasury Notes 0.5% 15/03/2023 Usd100 | 2,10% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
| US-Dollar | 38,10% |
| Euro | 31,30% |
| Divers | 24,90% |
| Britisches Pfund Sterling | 5,70% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4833KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 173KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3349KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3952KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,13% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Paul Brain Herr Jon Day Herr Carl Shepherd Herr Trevor Holder |
| Fondsgesellschaft: | BNY Mellon Global Management Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 11.12.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 574,96 Mio. USD |