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Basisdaten

WKN: 798118
ISIN: IE0003924739
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,78%
1 Jahr: -16,00%
3 Jahre: -12,38%
5 Jahre: -6,38%

lfd. Jahr: 2,09%
1 Jahr: 5,46%
3 Jahre: 8,25%
5 Jahre: 14,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

2,03 $

0,14 $ / 7,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.017,73€
20191.073,24€
20201.119,50€
20211.119,50€
2022940,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,05%
3 M0,30%
6 M-3,41%
lfd. Jahr-4,05%
1 Jahr-2,29%
3 Jahre-2,57%
5 Jahre4,73%
10 Jahre9,27%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
77,41%

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend in einem Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TREASURY NOTE 1.125 15-JAN-20254,40%
USA TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-20294,40%
TREASURY FLOATING RATE NOTE 1.108179847 31-JAN-20244,00%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 0.5 21- SEP-2026 Reg-S3,50%
USA TREASURY BOND 2.875 15-MAY-20433,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,85%5,78%5,28%6,36%
Sharpe Ratio-0,29-0,080,120,16
Tracking Error2,82%3,48%3,06%3,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,780,770,81
Treynor Ratio-1,83-0,580,811,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

TREASURY NOTE 1.125 15-JAN-20254,40%
USA TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-20294,40%
TREASURY FLOATING RATE NOTE 1.108179847 31-JAN-20244,00%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 0.5 21- SEP-2026 Reg-S3,50%
USA TREASURY BOND 2.875 15-MAY-20433,30%
DENMARK (KINGDOM OF) 0.5 15-NOV20293,20%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 JX52 0.5 20-SEP-20463,20%
USA TREASURY BOND 3.0 15-NOV-20452,90%
USA TREASURY NOTE 1.5 15-FEB-20302,50%
BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF)2,25%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Renten97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

US-Dollar49,90%
Euro20,90%
Japanischer Yen18,50%
Britisches Pfund Sterling6,40%
Kanadische Dollar3,60%
Australischer Dollar1,80%
Schweizer Franken1,50%
Chilenischer Peso1,50%
Dänische Krone0,20%
Schwedische Krone0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4845KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 31481KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Paul Brain
Herr Jon Day
Herr Carl Shepherd
Herr Trevor Holder
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.12.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
394,84 Mio. USD

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