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Basisdaten
WKN: 798089
ISIN: IE0003795394
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (23. 09. 2020)
4,60 $
-1,50 $ / -32,59%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.135,99€ |
| 2017 | 1.366,31€ |
| 2018 | 1.223,28€ |
| 2019 | 1.204,46€ |
| 2020 | 1.759,33€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,95% |
| 3 M | 14,19% |
| 6 M | 41,60% |
| lfd. Jahr | 20,41% |
| 1 Jahr | 32,00% |
| 3 Jahre | 27,95% |
| 5 Jahre | 62,58% |
| 10 Jahre | 58,68% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 245,28% |
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an mittels der Anlage in vor allem (d.h. mindestens zwei Drittel seines Vermögens) einem Portfolio von Aktien und bis zu einem Drittel seines Vermögens in einem Portfolio von aktienähnlichen Wertpapieren von Gesellschaften, die ihren Sitz in Asien (ausschließlich Japans) haben oder den überwiegenden Teil ihrer Gewinne dort erzielen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens in Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in Ländern der Pazifikregion haben oder von dort den überwiegenden Teil ihrer Gewinne beziehen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Samsung SDI Co Ltd | 8,30% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7,70% |
| Meituan Dianping | 7,20% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,20% |
| Aia Group Ltd | 4,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 25,32% | 19,37% |
| Sharpe Ratio | 1,40 | 0,50 |
| Tracking Error | 6,91% | 7,70% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 33,09 | 8,76 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)
| Samsung SDI Co Ltd | 8,30% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7,70% |
| Meituan Dianping | 7,20% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,20% |
| Aia Group Ltd | 4,80% |
| New Oriental Education & Tech | 4,80% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 4,70% |
| Housing Development Finance | 4,40% |
| Info Edge (India) Limited | 3,80% |
| Iljin Materials Co Ltd | 3,10% |
Länderverteilung (23. 09. 2020)
| China | 40,80% |
| Indien | 21,70% |
| Südkorea | 13,40% |
| Australien | 6,60% |
| Taiwan | 5,80% |
| Hongkong | 4,80% |
| Asien | 2,90% |
| Neuseeland | 2,40% |
| Indonesien | 1,60% |
Branchenverteilung (23. 09. 2020)
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 34,10% |
| Technologie | 21,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 15,80% |
| Finanzen | 14,40% |
| Grundstoffe | 4,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,20% |
| Konsumgüter | 2,00% |
| Kasse | 0,90% |
Assetverteilung (23. 09. 2020)
| Aktien | 99,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,90% |
Währungsverteilung (23. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4932KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 162KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3349KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3952KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,26% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Frau Caroline Keen Frau Zoe Kan Herr Robert Marshall-Lee |
| Fondsgesellschaft: | BNY Mellon Global Management Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 10.12.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 45,52 Mio. USD |