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Basisdaten
WKN: 798089
ISIN: IE0003795394
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
5,31 $
-1,01 $ / -19,06%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 784,57€ |
| 2023 | 706,92€ |
| 2024 | 618,15€ |
| 2025 | 711,76€ |
| 2026 | 856,34€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,14% |
| 3 M | -2,30% |
| 6 M | 7,06% |
| lfd. Jahr | 1,23% |
| 1 Jahr | 6,28% |
| 3 Jahre | 12,55% |
| 5 Jahre | -13,64% |
| 10 Jahre | 98,90% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 298,00% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 2/3 des Vermögens) in ein Portfolio von Aktien und bis zu 1/3 des Vermögens in aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Standort in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Anteil ihrer Einnahmen erwirtschaften. Der Fonds wird in Unternehmen sämtlicher Größen und in sämtliche Branchen sowohl in Industrieländer als auch in Schwellenländer der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,80% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,20% |
| SK Hynix Inc. | 4,80% |
| AIA Group Limited | 4,70% |
| Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A | 4,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,30% | 12,34% |
| Sharpe Ratio | 0,21 | 0,22 |
| Tracking Error | 4,10% | 5,55% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,26 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 2,20 | 2,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,80% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,20% |
| SK Hynix Inc. | 4,80% |
| AIA Group Limited | 4,70% |
| Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A | 4,00% |
| HDFC Bank Limited | 3,70% |
| Marico Limited | 3,70% |
| SUNCORP GROUP LIMITED | 3,10% |
| PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A | 3,00% |
| Yutong Bus Co., Ltd. Class A | 2,90% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| China | 29,80% |
| Indien | 23,10% |
| Taiwan | 15,60% |
| Südkorea | 10,20% |
| Hongkong | 5,90% |
| Asien | 5,30% |
| Australien | 5,30% |
| USA | 2,90% |
| Indonesien | 1,90% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Technologie | 32,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 20,10% |
| Finanzen | 13,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,60% |
| Konsumgüter | 4,30% |
| Kasse | 2,10% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 97,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,10% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9173KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 75KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14261KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9738KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Alex Khosla Herr Aditya Shah |
| Fondsgesellschaft: | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 10.12.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 38,51 Mio. USD |