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Basisdaten

WKN: 798089
ISIN: IE0003795394
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,91%
1 Jahr: 9,02%
3 Jahre: 12,75%
5 Jahre: 18,30%

lfd. Jahr: -1,99%
1 Jahr: 2,45%
3 Jahre: 12,28%
5 Jahre: 31,62%

Aktueller Preis (24. 06. 2025)

4,62 $

-0,94 $ / -20,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.424,67€
20221.049,26€
20231.063,61€
20241.069,77€
20251.166,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,14%
3 M-0,76%
6 M-5,60%
lfd. Jahr-4,99%
1 Jahr1,57%
3 Jahre3,13%
5 Jahre16,71%
10 Jahre47,04%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
256,11%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 2/3 des Vermögens) in ein Portfolio von Aktien und bis zu 1/3 des Vermögens in aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Standort in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Anteil ihrer Einnahmen erwirtschaften. Der Fonds wird in Unternehmen sämtlicher Größen und in sämtliche Branchen sowohl in Industrieländer als auch in Schwellenländer der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.7,80%
TENCENT HOLDINGS LTD7,00%
Midea Group Co. Ltd. Class A3,40%
Contemporary Amperex Technology Co. Limited Class A3,30%
Tata Consultancy Services Limited3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,33%14,24%14,57%15,66%
Sharpe Ratio0,33-0,150,270,20
Tracking Error5,37%5,93%7,44%6,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,170,961,021,02
Treynor Ratio4,04-2,193,923,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2025)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.7,80%
TENCENT HOLDINGS LTD7,00%
Midea Group Co. Ltd. Class A3,40%
Contemporary Amperex Technology Co. Limited Class A3,30%
Tata Consultancy Services Limited3,20%
NetEase Inc3,00%
Xero Limited3,00%
AIA Group Limited2,90%
CSL LIMITED2,80%
Uni-President Enterprises Corp.2,80%

Länderverteilung (24. 06. 2025)

China30,30%
Indien25,50%
Taiwan18,00%
Australien5,80%
Südkorea5,80%
Hongkong5,10%
Welt4,20%
Indonesien2,70%
Singapur2,60%

Branchenverteilung (24. 06. 2025)

Technologie28,30%
Konsumgüter zyklisch19,00%
Industrie / Investitionsgüter14,20%
Telekommunikationsdienstleister12,20%
Finanzen11,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,30%
Gesundheit / Healthcare4,70%
Kasse2,30%
Grundstoffe1,30%
Divers0,10%

Assetverteilung (24. 06. 2025)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (24. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8528KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14261KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13364KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Liliana Dearth
Herr Alex Khosla
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.12.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,40 Mio. USD

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