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Basisdaten

WKN: 798089
ISIN: IE0003795394
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,59%
1 Jahr: 16,38%
3 Jahre: 66,15%
5 Jahre: 78,92%

lfd. Jahr: 7,39%
1 Jahr: 20,88%
3 Jahre: 32,74%
5 Jahre: 51,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2021)

5,40 $

-0,37 $ / -6,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.199,11€
20181.085,54€
20191.065,50€
20201.549,82€
20211.803,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,97%
3 M-1,23%
6 M-6,07%
lfd. Jahr-1,66%
1 Jahr16,55%
3 Jahre64,62%
5 Jahre70,51%
10 Jahre99,84%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
305,69%

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an mittels der Anlage in vor allem (d.h. mindestens zwei Drittel seines Vermögens) einem Portfolio von Aktien und bis zu einem Drittel seines Vermögens in einem Portfolio von aktienähnlichen Wertpapieren von Gesellschaften, die ihren Sitz in Asien (ausschließlich Japans) haben oder den überwiegenden Teil ihrer Gewinne dort erzielen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens in Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in Ländern der Pazifikregion haben oder von dort den überwiegenden Teil ihrer Gewinne beziehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.6,50%
Housing Development Finance Corporation Limited5,10%
Info Edge India Ltd.5,10%
Tencent Holdings Ltd.4,80%
AIA Group Limited4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,24%19,95%16,39%15,60%
Sharpe Ratio1,520,840,720,48
Tracking Error9,38%8,75%7,67%6,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,091,071,03
Treynor Ratio20,4815,4411,077,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.6,50%
Housing Development Finance Corporation Limited5,10%
Info Edge India Ltd.5,10%
Tencent Holdings Ltd.4,80%
AIA Group Limited4,70%
Alibaba Group Holding Ltd.3,70%
Asian Paints Ltd.3,70%
Samsung SDI Co., Ltd3,70%
Tata Consultancy Services Limited3,50%
Maruti Suzuki India Limited3,20%

Länderverteilung (19. 09. 2021)

Indien32,90%
China32,20%
Südkorea10,10%
Taiwan8,90%
Australien6,40%
Hongkong5,60%
Niederlande2,50%
Asien0,80%
Indonesien0,60%

Branchenverteilung (19. 09. 2021)

Technologie29,60%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung17,40%
Finanzen16,30%
Telekommunikationsdienstleister13,80%
Konsumgüter9,20%
Grundstoffe7,40%
Industrie / Investitionsgüter2,90%
Gesundheit / Healthcare2,30%
Kasse0,80%
Immobilien0,30%

Assetverteilung (19. 09. 2021)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (19. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5235KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23969KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,27%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Paul Birchenough
Herr Ian Smith
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.12.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
65,11 Mio. USD

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