Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 798089
ISIN: IE0003795394
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 26,34%
1 Jahr: 41,06%
3 Jahre: 26,68%
5 Jahre: 70,34%

lfd. Jahr: -4,67%
1 Jahr: 0,05%
3 Jahre: 8,97%
5 Jahre: 38,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

4,60 $

-1,50 $ / -32,59%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.135,99€
20171.366,31€
20181.223,28€
20191.204,46€
20201.759,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,95%
3 M14,19%
6 M41,60%
lfd. Jahr20,41%
1 Jahr32,00%
3 Jahre27,95%
5 Jahre62,58%
10 Jahre58,68%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
245,28%

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an mittels der Anlage in vor allem (d.h. mindestens zwei Drittel seines Vermögens) einem Portfolio von Aktien und bis zu einem Drittel seines Vermögens in einem Portfolio von aktienähnlichen Wertpapieren von Gesellschaften, die ihren Sitz in Asien (ausschließlich Japans) haben oder den überwiegenden Teil ihrer Gewinne dort erzielen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens in Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in Ländern der Pazifikregion haben oder von dort den überwiegenden Teil ihrer Gewinne beziehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung SDI Co Ltd8,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD7,70%
Meituan Dianping7,20%
TENCENT HOLDINGS LTD6,20%
Aia Group Ltd4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,32%19,37%16,65%15,66%
Sharpe Ratio1,400,500,630,34
Tracking Error6,91%7,70%6,73%6,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,111,071,04
Treynor Ratio33,098,769,755,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

Samsung SDI Co Ltd8,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD7,70%
Meituan Dianping7,20%
TENCENT HOLDINGS LTD6,20%
Aia Group Ltd4,80%
New Oriental Education & Tech4,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing4,70%
Housing Development Finance4,40%
Info Edge (India) Limited3,80%
Iljin Materials Co Ltd3,10%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

China40,80%
Indien21,70%
Südkorea13,40%
Australien6,60%
Taiwan5,80%
Hongkong4,80%
Asien2,90%
Neuseeland2,40%
Indonesien1,60%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung34,10%
Technologie21,10%
Telekommunikationsdienstleister15,80%
Finanzen14,40%
Grundstoffe4,90%
Gesundheit / Healthcare3,60%
Industrie / Investitionsgüter3,20%
Konsumgüter2,00%
Kasse0,90%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4932KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3349KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3952KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Caroline Keen
Frau Zoe Kan
Herr Robert Marshall-Lee
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.12.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,52 Mio. USD

Ähnliche Fonds